貝萊德世界黃金基金 A2 美元
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貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息)
貝萊德世界黃金基金B2美元
貝萊德世界黃金基金 X10 美元
43.9400
美元
+0.95 (2.21%)
最新淨值(2024/10/10)
過去 52 週淨值區間
28.2
24/02/14
45.85
24/09/25
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。
投資策略
以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金礦業務 的公司的股權證券。本基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦 業務的公司之股權證券。本基金不會實際持有黃金或其他金屬。本基金為互聯互通基 金,且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基 金投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之 目的使用衍生性金融商品。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為股票型基金,主要投資於全球黃金貴金屬公司的股權證券。 二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生大幅波 動。 三、適合積極追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成 淨值大幅下跌風險的股票投資人。 四、高齡金融消費者除具備特殊資格條件,並經銷售機構認定外,不適合此類產品之投資。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1994/12/30
基金組別
全球黃金類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 43.27億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Graham Birch/Evy Hambro
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.06 %
2022年
2.07 %
2021年
2.06 %
2020年
2.06 %
2019年
2.06 %
2018年
2.07 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.75%~最高1.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)
最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,依銷售機構規定
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.32% | +5.78% | +19.63% | +39.76% | +15.03% | +40.16% | +61.72% | -13.91% |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | -0.10% | +5.53% | +19.45% | +40.59% | +31.03% | +57.54% | +108.31% | -6.66% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +28.37% | +6.33% | -16.51% | -15.36% | +28.23% | +33.48% | -18.79% | +7.18% | +47.90% | -20.78% | -9.08% | -50.07% | -7.73% | -18.53% | +32.34% | +44.48% | -35.21% |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | +31.05% | +6.25% | -6.71% | -15.37% | +23.37% | +40.08% | -11.01% | +7.65% | +48.90% | -26.95% | -15.99% | -54.72% | -12.89% | -14.17% | +29.70% | +39.01% | -31.19% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/10 | 43.94000 | 0.9500 | +2.21% |
| 2024/10/09 | 42.99000 | -0.4000 | -0.92% |
| 2024/10/08 | 43.39000 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/10/07 | 43.42000 | -0.7200 | -1.63% |
| 2024/10/04 | 44.14000 | 0.0200 | +0.05% |
| 2024/10/03 | 44.12000 | -0.7600 | -1.69% |
| 2024/10/02 | 44.88000 | 0.1400 | +0.31% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/10
25個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-53.78%
(高點53.37 ➔ 低點24.67)
(2020/08/05~2022/09/27)
全球黃金類股ETF (GDX)
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/10
25個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.79%
(高點42.12 ➔ 低點21.15)
(2020/08/05~2022/09/26)
過去10年
本基金
2020/08高點
2022/09低點
26個月下跌
2024/10
25個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-53.78%
(高點53.37 ➔ 低點24.67)
(2020/08/05~2022/09/27)
全球黃金類股ETF (GDX)
2014/09高點
2016/01低點
17個月下跌
2016/04回原高點
3個月回本
最大跌幅-50.94%
(高點23.50 ➔ 低點11.53)
(2014/09/02~2016/01/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 30.85% | 30.78% | 34.80% | 33.62% | 32.49% |
| 全球黃金類股ETF (GDX) | 27.39% | 33.12% | 35.53% | 35.37% | 34.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。貝萊德世界黃金基金過去1年的標準差比全球黃金類股ETF (GDX)大，代表其短期表現相對波動，而過去15年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
