境外
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
51.64
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元31.8億 | 美元 | 51.6400 | +0.01 | +0.02% | +33.37% | +31.80% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元7.84億 | 歐元 | 46.1000 | +0.07 | +0.15% | +23.53% | +27.74% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2.94億 | 美元 | 60.2700 | +0.02 | +0.03% | +33.87% | +33.11% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元8,823萬 | 美元 | 59.6600 | +0.01 | +0.02% | +33.74% | +32.75% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元5,598萬 | 港幣 | 9.6400 | +0.00 | +0.00% | +33.15% | +30.62% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,561萬 | 美元 | 37.2800 | +0.01 | +0.03% | +32.76% | +30.17% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,692萬 | 澳幣 | 13.6000 | +0.00 | +0.00% | +31.78% | +28.30% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1,611萬 | 美元 | 16.0600 | +0.01 | +0.06% | +33.33% | +31.76% | 看詳情 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 15.1900 | +0.01 | +0.07% | +33.01% | -- | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元6,540 | 美元 | 12.3700 | +0.01 | +0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元6,270 | 美元 | 12.7500 | +0.01 | +0.08% | +34.39% | +34.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.69億約台幣1,759億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 51.64 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 51.63 | -1.0200 | -1.94% |
| 2025/05/13 | 52.65 | -0.8100 | -1.52% |
| 2025/05/12 | 53.46 | -3.0600 | -5.41% |
| 2025/05/08 | 56.52 | -0.5200 | -0.91% |
| 2025/05/07 | 57.04 | +0.9200 | +1.64% |
| 2025/05/06 | 56.12 | +1.8300 | +3.37% |
| 2025/05/05 | 54.29 | +0.6500 | +1.21% |
| 2025/05/02 | 53.64 | -0.9500 | -1.74% |
| 2025/04/30 | 54.59 | -0.4700 | -0.85% |
| 2025/04/29 | 55.06 | +0.7000 | +1.29% |
| 2025/04/28 | 54.36 | -0.7300 | -1.33% |
| 2025/04/25 | 55.09 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/04/24 | 55.05 | +0.7500 | +1.38% |
| 2025/04/23 | 54.3 | -3.8300 | -6.59% |
| 2025/04/22 | 58.13 | +0.2200 | +0.38% |
| 2025/04/17 | 57.91 | -0.7000 | -1.19% |
| 2025/04/16 | 58.61 | +2.3400 | +4.16% |
| 2025/04/15 | 56.27 | -0.1300 | -0.23% |
| 2025/04/14 | 56.4 | +1.0600 | +1.92% |
| 2025/04/11 | 55.34 | +4.2800 | +8.38% |
| 2025/04/10 | 51.06 | +2.0600 | +4.20% |
| 2025/04/09 | 49 | +0.4400 | +0.91% |
| 2025/04/08 | 48.56 | +1.2600 | +2.66% |
| 2025/04/07 | 47.3 | -1.2100 | -2.49% |
| 2025/04/04 | 48.51 | -2.1600 | -4.26% |
| 2025/04/03 | 50.67 | +0.1400 | +0.28% |
| 2025/04/02 | 50.53 | -0.6400 | -1.25% |
| 2025/04/01 | 51.17 | +0.5400 | +1.07% |
| 2025/03/31 | 50.63 | -0.4800 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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