境外
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
101.62
美元
-1.29 (-1.25%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元55.51億 | 美元 | 101.6200 | -1.29 | -1.25% | +1.14% | +152.60% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元11.61億 | 歐元 | 86.9100 | -0.98 | -1.12% | +1.46% | +122.33% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 港幣 | 18.7100 | -0.24 | -1.27% | +1.08% | +148.80% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 美元 | 119.3800 | -1.51 | -1.25% | +1.17% | +155.14% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 美元 | 117.9800 | -1.50 | -1.26% | +1.16% | +154.49% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1.42億 | 美元 | 29.9300 | -0.38 | -1.25% | +1.15% | +150.55% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元4,337萬 | 美元 | 72.7700 | -0.93 | -1.26% | +1.13% | +149.47% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元4,041萬 | 澳幣 | 26.6300 | -0.34 | -1.26% | +1.10% | +147.72% | 看詳情 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,198萬 | 美元 | 29.6900 | -0.38 | -1.26% | +1.12% | +150.13% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 23.3200 | -0.29 | -1.23% | +1.13% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1.12萬 | 美元 | 24.4200 | -0.31 | -1.25% | +1.20% | +156.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元98.38億約台幣3,050億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 101.62 | -1.2900 | -1.25% |
| 2026/01/06 | 102.91 | +0.3800 | +0.37% |
| 2026/01/05 | 102.53 | +3.6700 | +3.71% |
| 2026/01/02 | 98.86 | -1.6100 | -1.60% |
| 2025/12/31 | 100.47 | +0.1800 | +0.18% |
| 2025/12/30 | 100.29 | +0.5900 | +0.59% |
| 2025/12/29 | 99.7 | -2.8600 | -2.79% |
| 2025/12/23 | 102.56 | -0.8500 | -0.82% |
| 2025/12/22 | 103.41 | +4.1100 | +4.14% |
| 2025/12/19 | 99.3 | +1.1400 | +1.16% |
| 2025/12/18 | 98.16 | +1.2600 | +1.30% |
| 2025/12/17 | 96.9 | -0.4200 | -0.43% |
| 2025/12/16 | 97.32 | +0.3000 | +0.31% |
| 2025/12/15 | 97.02 | -2.1500 | -2.17% |
| 2025/12/12 | 99.17 | +3.8900 | +4.08% |
| 2025/12/11 | 95.28 | +2.7600 | +2.98% |
| 2025/12/10 | 92.52 | +1.3500 | +1.48% |
| 2025/12/09 | 91.17 | -0.1500 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 91.32 | -1.9400 | -2.08% |
| 2025/12/05 | 93.26 | +2.4200 | +2.66% |
| 2025/12/04 | 90.84 | -1.3300 | -1.44% |
| 2025/12/03 | 92.17 | -0.6000 | -0.65% |
| 2025/12/02 | 92.77 | -1.3800 | -1.47% |
| 2025/12/01 | 94.15 | +1.3600 | +1.47% |
| 2025/11/28 | 92.79 | +1.5500 | +1.70% |
| 2025/11/27 | 91.24 | +1.9700 | +2.21% |
| 2025/11/26 | 89.27 | +2.4300 | +2.80% |
| 2025/11/25 | 86.84 | +1.7300 | +2.03% |
| 2025/11/24 | 85.11 | +2.3100 | +2.79% |
| 2025/11/21 | 82.8 | -4.5900 | -5.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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