境外
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
42.03
美元
-0.38 (-0.90%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元21.39億 | 美元 | 42.0300 | -0.38 | -0.90% | +8.55% | +36.33% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元5.91億 | 歐元 | 40.3800 | -0.30 | -0.74% | +8.20% | +41.49% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 48.9100 | -0.43 | -0.87% | +8.64% | +37.66% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元6,164萬 | 美元 | 48.4500 | -0.44 | -0.90% | +8.61% | +37.29% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元4,821萬 | 港幣 | 7.8600 | -0.07 | -0.88% | +8.56% | +34.82% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,164萬 | 澳幣 | 11.2300 | -0.10 | -0.88% | +8.82% | +34.01% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,691萬 | 美元 | 30.4600 | -0.28 | -0.91% | +8.48% | +34.66% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元893萬 | 美元 | 13.5300 | -0.12 | -0.88% | +8.50% | +36.32% | 看詳情 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 12.3900 | -0.12 | -0.96% | +8.49% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元4,865 | 美元 | 10.5800 | -0.09 | -0.84% | +8.74% | +39.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.15億約台幣1,236億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 42.03 | -0.3800 | -0.90% |
| 2025/01/22 | 42.41 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/01/21 | 42.38 | +0.4900 | +1.17% |
| 2025/01/20 | 41.89 | +0.5500 | +1.33% |
| 2025/01/17 | 41.34 | -0.5000 | -1.20% |
| 2025/01/16 | 41.84 | +0.6100 | +1.48% |
| 2025/01/15 | 41.23 | +0.3900 | +0.95% |
| 2025/01/14 | 40.84 | +0.3900 | +0.96% |
| 2025/01/13 | 40.45 | -0.9600 | -2.32% |
| 2025/01/10 | 41.41 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/01/09 | 41.35 | +1.1200 | +2.78% |
| 2025/01/08 | 40.23 | -0.2700 | -0.67% |
| 2025/01/07 | 40.5 | +0.6100 | +1.53% |
| 2025/01/06 | 39.89 | -0.4100 | -1.02% |
| 2025/01/03 | 40.3 | +0.4000 | +1.00% |
| 2025/01/02 | 39.9 | +1.1800 | +3.05% |
| 2024/12/31 | 38.72 | +0.1000 | +0.26% |
| 2024/12/30 | 38.62 | -0.5800 | -1.48% |
| 2024/12/27 | 39.2 | +0.1100 | +0.28% |
| 2024/12/23 | 39.09 | -0.1700 | -0.43% |
| 2024/12/20 | 39.26 | +0.0500 | +0.13% |
| 2024/12/19 | 39.21 | -1.4500 | -3.57% |
| 2024/12/18 | 40.66 | +0.2100 | +0.52% |
| 2024/12/17 | 40.45 | -0.6700 | -1.63% |
| 2024/12/16 | 41.12 | -0.4900 | -1.18% |
| 2024/12/13 | 41.61 | -1.3200 | -3.07% |
| 2024/12/12 | 42.93 | -0.3500 | -0.81% |
| 2024/12/11 | 43.28 | +0.4200 | +0.98% |
| 2024/12/10 | 42.86 | -0.4600 | -1.06% |
| 2024/12/09 | 43.32 | +1.3400 | +3.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
