境外
貝萊德世界黃金基金 B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
13.81
美元
+0.12 (0.88%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元31.8億 | 美元 | 58.3700 | +0.50 | +0.86% | +50.75% | +40.99% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元7.84億 | 歐元 | 49.9200 | +0.49 | +0.99% | +33.76% | +31.37% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 68.2400 | +0.60 | +0.89% | +51.58% | +42.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元8,823萬 | 美元 | 67.5200 | +0.59 | +0.88% | +51.36% | +42.06% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元5,722萬 | 港幣 | 10.8500 | +0.10 | +0.93% | +49.86% | +39.46% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,561萬 | 美元 | 42.0600 | +0.36 | +0.86% | +49.79% | +39.27% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,692萬 | 澳幣 | 15.3500 | +0.13 | +0.85% | +48.74% | +37.54% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1,611萬 | 美元 | 17.8700 | +0.16 | +0.90% | +49.52% | +39.84% | 看詳情 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 17.1400 | +0.15 | +0.88% | +50.09% | +39.69% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元6,730 | 美元 | 14.2900 | +0.13 | +0.92% | +51.46% | +42.99% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元6,540 | 美元 | 13.8100 | +0.12 | +0.88% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元55.69億約台幣1,759億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.81 | +0.1200 | +0.88% |
| 2025/07/09 | 13.69 | -0.4000 | -2.84% |
| 2025/07/08 | 14.09 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/07/07 | 14.04 | -0.1900 | -1.34% |
| 2025/07/04 | 14.23 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/07/03 | 14.19 | +0.1400 | +1.00% |
| 2025/07/02 | 14.05 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/07/01 | 14.1 | +0.3600 | +2.62% |
| 2025/06/30 | 13.74 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/06/27 | 13.79 | -0.3900 | -2.75% |
| 2025/06/26 | 14.18 | +0.1500 | +1.07% |
| 2025/06/25 | 14.03 | +0.1200 | +0.86% |
| 2025/06/24 | 13.91 | +0.4800 | +3.57% |
| 2025/05/21 | 13.43 | +0.4500 | +3.47% |
| 2025/05/20 | 12.98 | +0.3000 | +2.37% |
| 2025/05/19 | 12.68 | +0.2400 | +1.93% |
| 2025/05/16 | 12.44 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 12.37 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 12.36 | -0.2500 | -1.98% |
| 2025/05/13 | 12.61 | -0.1900 | -1.48% |
| 2025/05/12 | 12.8 | -0.7400 | -5.47% |
| 2025/05/08 | 13.54 | -0.1200 | -0.88% |
| 2025/05/07 | 13.66 | +0.2100 | +1.56% |
| 2025/05/06 | 13.45 | +0.4400 | +3.38% |
| 2025/05/05 | 13.01 | +0.1600 | +1.25% |
| 2025/05/02 | 12.85 | -0.2300 | -1.76% |
| 2025/04/30 | 13.08 | -0.1800 | -1.36% |
| 2025/04/29 | 13.26 | +0.1700 | +1.30% |
| 2025/04/28 | 13.09 | -0.1800 | -1.36% |
| 2025/04/25 | 13.27 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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