境外
貝萊德世界黃金基金 B10 美元(總報酬穩定配息)
23.32
美元
-0.29 (-1.23%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元55.51億 | 美元 | 101.6200 | -1.29 | -1.25% | +1.14% | +152.60% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元11.61億 | 歐元 | 86.9100 | -0.98 | -1.12% | +1.46% | +122.33% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 港幣 | 18.7100 | -0.24 | -1.27% | +1.08% | +148.80% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 美元 | 119.3800 | -1.51 | -1.25% | +1.17% | +155.14% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 美元 | 117.9800 | -1.50 | -1.26% | +1.16% | +154.49% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1.42億 | 美元 | 29.9300 | -0.38 | -1.25% | +1.15% | +150.55% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元4,337萬 | 美元 | 72.7700 | -0.93 | -1.26% | +1.13% | +149.47% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元4,041萬 | 澳幣 | 26.6300 | -0.34 | -1.26% | +1.10% | +147.72% | 看詳情 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,198萬 | 美元 | 29.6900 | -0.38 | -1.26% | +1.12% | +150.13% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 23.3200 | -0.29 | -1.23% | +1.13% | -- | 本頁基金 |
| X10 美元 | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1.12萬 | 美元 | 24.4200 | -0.31 | -1.25% | +1.20% | +156.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元98.38億約台幣3,050億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 23.32 | -0.2900 | -1.23% |
| 2026/01/06 | 23.61 | +0.0800 | +0.34% |
| 2026/01/05 | 23.53 | +0.8400 | +3.70% |
| 2026/01/02 | 22.69 | -0.3700 | -1.60% |
| 2025/12/31 | 23.06 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 23.1 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/12/29 | 22.97 | -0.6600 | -2.79% |
| 2025/12/23 | 23.63 | -0.2000 | -0.84% |
| 2025/12/22 | 23.83 | +0.9500 | +4.15% |
| 2025/12/19 | 22.88 | +0.2600 | +1.15% |
| 2025/12/18 | 22.62 | +0.2900 | +1.30% |
| 2025/12/17 | 22.33 | -0.1000 | -0.45% |
| 2025/12/16 | 22.43 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/12/15 | 22.36 | -0.4900 | -2.14% |
| 2025/12/12 | 22.85 | +0.8900 | +4.05% |
| 2025/12/11 | 21.96 | +0.6400 | +3.00% |
| 2025/12/10 | 21.32 | +0.3100 | +1.48% |
| 2025/12/09 | 21.01 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/12/08 | 21.05 | -0.4500 | -2.09% |
| 2025/12/05 | 21.5 | +0.5600 | +2.67% |
| 2025/12/04 | 20.94 | -0.3000 | -1.41% |
| 2025/12/03 | 21.24 | -0.1400 | -0.65% |
| 2025/12/02 | 21.38 | -0.3200 | -1.47% |
| 2025/12/01 | 21.7 | +0.3100 | +1.45% |
| 2025/11/28 | 21.39 | +0.2800 | +1.33% |
| 2025/11/27 | 21.11 | +0.4500 | +2.18% |
| 2025/11/26 | 20.66 | +0.5600 | +2.79% |
| 2025/11/25 | 20.1 | +0.4000 | +2.03% |
| 2025/11/24 | 19.7 | +0.5400 | +2.82% |
| 2025/11/21 | 19.16 | -1.0700 | -5.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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