境外
貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
17.44
美元
+0.58 (3.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元31.8億 | 美元 | 56.0900 | +1.87 | +3.45% | +44.86% | +47.06% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元7.84億 | 歐元 | 49.4700 | +1.27 | +2.63% | +32.56% | +40.66% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 65.4700 | +2.18 | +3.44% | +45.42% | +48.49% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元8,823萬 | 美元 | 64.8100 | +2.16 | +3.45% | +45.28% | +48.14% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元5,722萬 | 港幣 | 10.4700 | +0.35 | +3.46% | +44.61% | +45.82% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,561萬 | 美元 | 40.4800 | +1.34 | +3.42% | +44.16% | +45.19% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,692萬 | 澳幣 | 14.7700 | +0.48 | +3.36% | +43.12% | +43.26% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1,611萬 | 美元 | 17.4400 | +0.58 | +3.44% | +44.78% | +46.99% | 本頁基金 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 16.4900 | +0.55 | +3.45% | +44.40% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元6,730 | 美元 | 13.8500 | +0.46 | +3.44% | +45.98% | +50.01% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元6,540 | 美元 | 13.4300 | +0.45 | +3.47% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.69億約台幣1,759億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.44 | +0.5800 | +3.44% |
| 2025/05/20 | 16.86 | +0.4000 | +2.43% |
| 2025/05/19 | 16.46 | +0.3100 | +1.92% |
| 2025/05/16 | 16.15 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 16.06 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 16.05 | -0.3200 | -1.95% |
| 2025/05/13 | 16.37 | -0.2500 | -1.50% |
| 2025/05/12 | 16.62 | -0.9500 | -5.41% |
| 2025/05/08 | 17.57 | -0.1600 | -0.90% |
| 2025/05/07 | 17.73 | +0.2800 | +1.60% |
| 2025/05/06 | 17.45 | +0.5700 | +3.38% |
| 2025/05/05 | 16.88 | +0.2000 | +1.20% |
| 2025/05/02 | 16.68 | -0.2900 | -1.71% |
| 2025/04/30 | 16.97 | -0.2900 | -1.68% |
| 2025/04/29 | 17.26 | +0.2300 | +1.35% |
| 2025/04/28 | 17.03 | -0.2400 | -1.39% |
| 2025/04/25 | 17.27 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 17.25 | +0.2300 | +1.35% |
| 2025/04/23 | 17.02 | -1.2000 | -6.59% |
| 2025/04/22 | 18.22 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/04/17 | 18.15 | -0.2200 | -1.20% |
| 2025/04/16 | 18.37 | +0.7400 | +4.20% |
| 2025/04/15 | 17.63 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/04/14 | 17.67 | +0.3300 | +1.90% |
| 2025/04/11 | 17.34 | +1.3400 | +8.38% |
| 2025/04/10 | 16 | +0.6400 | +4.17% |
| 2025/04/09 | 15.36 | +0.1400 | +0.92% |
| 2025/04/08 | 15.22 | +0.4000 | +2.70% |
| 2025/04/07 | 14.82 | -0.3800 | -2.50% |
| 2025/04/04 | 15.2 | -0.6800 | -4.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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