境外
貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
13.38
美元
-0.16 (-1.18%)
最新淨值(2024/12/16)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元23.85億 | 美元 | 41.1200 | -0.49 | -1.18% | +20.62% | +21.01% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元6.48億 | 歐元 | 39.2200 | -0.45 | -1.13% | +27.34% | +26.07% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 美元 | 47.8000 | -0.56 | -1.16% | +21.78% | +22.28% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元6,989萬 | 美元 | 47.3700 | -0.56 | -1.17% | +21.49% | +21.96% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元5,328萬 | 港幣 | 7.6900 | -0.09 | -1.16% | +19.22% | +19.60% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,375萬 | 澳幣 | 10.9900 | -0.13 | -1.17% | +18.43% | +18.81% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,880萬 | 美元 | 29.8400 | -0.36 | -1.19% | +19.17% | +19.50% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元855萬 | 美元 | 13.3800 | -0.16 | -1.18% | +20.66% | +21.06% | 本頁基金 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 12.1400 | -0.15 | -1.22% | -- | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元5,375 | 美元 | 10.4000 | -0.13 | -1.23% | +22.95% | +23.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.62億約台幣1,367億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/16 | 13.38 | -0.1600 | -1.18% |
| 2024/12/13 | 13.54 | -0.4300 | -3.08% |
| 2024/12/12 | 13.97 | -0.1100 | -0.78% |
| 2024/12/11 | 14.08 | +0.1400 | +1.00% |
| 2024/12/10 | 13.94 | -0.1500 | -1.06% |
| 2024/12/09 | 14.09 | +0.4300 | +3.15% |
| 2024/12/06 | 13.66 | -0.3000 | -2.15% |
| 2024/12/05 | 13.96 | +0.0700 | +0.50% |
| 2024/12/04 | 13.89 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/12/03 | 13.86 | +0.2700 | +1.99% |
| 2024/12/02 | 13.59 | -0.2500 | -1.81% |
| 2024/11/29 | 13.84 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/28 | 13.85 | -0.1200 | -0.86% |
| 2024/11/27 | 13.97 | +0.3000 | +2.19% |
| 2024/11/26 | 13.67 | -0.1400 | -1.01% |
| 2024/11/25 | 13.81 | -0.3600 | -2.54% |
| 2024/11/22 | 14.17 | +0.1900 | +1.36% |
| 2024/11/21 | 13.98 | +0.1000 | +0.72% |
| 2024/11/20 | 13.88 | +0.1500 | +1.09% |
| 2024/11/19 | 13.73 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 13.7 | +0.4400 | +3.32% |
| 2024/11/15 | 13.26 | +0.1300 | +0.99% |
| 2024/11/14 | 13.13 | -0.3000 | -2.23% |
| 2024/11/13 | 13.43 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 13.46 | -0.4000 | -2.89% |
| 2024/11/11 | 13.86 | -0.5800 | -4.02% |
| 2024/11/08 | 14.44 | +0.1500 | +1.05% |
| 2024/11/07 | 14.29 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/06 | 14.27 | -0.5700 | -3.84% |
| 2024/11/05 | 14.84 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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