境外
貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
16.04
美元
+0.18 (1.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元25.64億 | 美元 | 51.1700 | +0.54 | +1.07% | +32.15% | +44.63% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元6.83億 | 歐元 | 47.4300 | +0.60 | +1.28% | +27.09% | +44.34% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2.46億 | 美元 | 59.6500 | +0.64 | +1.08% | +32.50% | +46.09% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元7,071萬 | 美元 | 59.0700 | +0.63 | +1.08% | +32.41% | +45.74% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元5,214萬 | 港幣 | 9.5600 | +0.10 | +1.06% | +32.04% | +43.11% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,030萬 | 美元 | 37.0000 | +0.39 | +1.07% | +31.77% | +42.86% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,916萬 | 澳幣 | 13.6600 | +0.15 | +1.11% | +32.36% | +42.29% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1,111萬 | 美元 | 16.0400 | +0.18 | +1.13% | +32.13% | +44.68% | 本頁基金 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元105萬 | 美元 | 15.0700 | +0.16 | +1.07% | +31.96% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元5,480 | 美元 | 12.6800 | +0.14 | +1.12% | +32.87% | +47.67% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元5,400 | 美元 | 12.3400 | +0.14 | +1.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.75億約台幣1,483億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.04 | +0.1800 | +1.13% |
| 2025/03/31 | 15.86 | -0.2900 | -1.80% |
| 2025/03/28 | 16.15 | +0.1300 | +0.81% |
| 2025/03/27 | 16.02 | +0.1500 | +0.95% |
| 2025/03/26 | 15.87 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 15.91 | +0.1800 | +1.14% |
| 2025/03/24 | 15.73 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/03/21 | 15.8 | -0.1700 | -1.06% |
| 2025/03/20 | 15.97 | +0.1600 | +1.01% |
| 2025/03/19 | 15.81 | -0.1900 | -1.19% |
| 2025/03/18 | 16 | +0.3700 | +2.37% |
| 2025/03/17 | 15.63 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 15.53 | +0.3000 | +1.97% |
| 2025/03/13 | 15.23 | +0.5200 | +3.54% |
| 2025/03/12 | 14.71 | +0.2000 | +1.38% |
| 2025/03/11 | 14.51 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/10 | 14.49 | -0.4400 | -2.95% |
| 2025/03/07 | 14.93 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/03/06 | 14.86 | +0.3300 | +2.27% |
| 2025/03/05 | 14.53 | +0.3700 | +2.61% |
| 2025/03/04 | 14.16 | -0.1800 | -1.26% |
| 2025/03/03 | 14.34 | +0.4100 | +2.94% |
| 2025/02/28 | 13.93 | -0.4900 | -3.40% |
| 2025/02/27 | 14.42 | -0.1900 | -1.30% |
| 2025/02/26 | 14.61 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/02/25 | 14.52 | -0.1500 | -1.02% |
| 2025/02/24 | 14.67 | -0.3400 | -2.27% |
| 2025/02/21 | 15.01 | -0.1400 | -0.92% |
| 2025/02/20 | 15.15 | +0.2400 | +1.61% |
| 2025/02/19 | 14.91 | +0.0100 | +0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
