境外
貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
13.38
美元
-0.16 (-1.18%)
最新淨值(2024/12/16)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +19.7億 | 4/25 | 84% | -14.0億 | 4/25 | 84% | +5.8億 | 4/25 | 84% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +42.0億 | 4/25 | 84% | -46.6億 | 4/25 | 84% | -4.6億 | 19/25 | 24% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +60.2億 | 4/25 | 84% | -80.8億 | 4/25 | 84% | -20.6億 | 19/25 | 24% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +103.9億 | 4/25 | 84% | -160.8億 | 4/25 | 84% | -56.9億 | 20/25 | 20% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－ A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +1.6億 | -6700.0萬 | +9700.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +5.5億 | -4.4億 | +1.1億 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +7.5億 | -5.9億 | +1.6億 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +10.1億 | -8.6億 | +1.5億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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