貝萊德世界黃金基金 A2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德世界黃金基金 A2 美元

貝萊德世界黃金基金 A2 美元貝萊德世界黃金基金 A2 歐元貝萊德世界黃金基金 I2 美元貝萊德世界黃金基金 D2 美元貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣貝萊德世界黃金基金 C2 美元貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德世界黃金基金B2美元貝萊德世界黃金基金 X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)

41.12

美元

-0.49 (-1.18%)

最新淨值(2024/12/16)

參考指標

富時金礦指數

參考ETF

全球黃金類股ETF (GDX)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1994/12/30	-	不配息	美元23.85億	美元	41.1200	-0.49	-1.18%	+20.62%	+21.01%	本頁基金
A2 歐元	1994/12/30	-	不配息	美元6.48億	歐元	39.2200	-0.45	-1.13%	+27.34%	+26.07%	看詳情
I2 美元	1994/12/30	-	不配息	美元1.51億	美元	47.8000	-0.56	-1.16%	+21.78%	+22.28%	看詳情
D2 美元	1994/12/30	-	不配息	美元6,989萬	美元	47.3700	-0.56	-1.17%	+21.49%	+21.96%	看詳情
Hedged A2 港幣	1994/12/30	-	不配息	美元5,328萬	港幣	7.6900	-0.09	-1.16%	+19.22%	+19.60%	看詳情
Hedged A2 澳幣	1994/12/30	-	不配息	美元2,375萬	澳幣	10.9900	-0.13	-1.17%	+18.43%	+18.81%	看詳情
C2 美元	1994/12/30	-	不配息	美元1,880萬	美元	29.8400	-0.36	-1.19%	+19.17%	+19.50%	看詳情
A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1994/12/30	-	月配	美元855萬	美元	13.3800	-0.16	-1.18%	+20.66%	+21.06%	看詳情
B2美元	1994/12/30	-	不配息	美元174萬	美元	12.1400	-0.15	-1.22%	--	--	看詳情
X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)	1994/12/30	-	月配	美元5,375	美元	10.4000	-0.13	-1.23%	+22.95%	+23.52%	看詳情
所有級別累計				美元42.62億約台幣1,367億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：富時金礦指數

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.83%	+2.56%	22/25	12%
3個月	-6.86%	-7.77%	17/25	32%
6個月	+14.16%	+9.70%	15/25	40%
1年	+21.01%	+19.59%	16/25	36%
3年	+9.57%	+23.06%	17/25	32%
5年	+31.84%	+42.78%	13/25	48%
10年	+73.50%	+122.51%	10/25	60%
15年	-16.49%	-7.63%	5/25	80%

年度報酬率

參考指標：富時金礦指數

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+20.62%	+17.45%	16/25	36%
2023年	+6.46%	+9.96%	14/25	44%
2022年	-17.00%	-8.98%	18/25	28%
2021年	-10.59%	-9.52%	9/25	64%
2020年	+28.38%	+23.66%	5/25	80%
2019年	+34.55%	+39.81%	12/25	52%
2018年	-17.58%	-8.79%	11/25	56%
2017年	+2.68%	+11.97%	6/25	76%
2016年	+50.92%	+52.92%	8/25	68%
2015年	-21.88%	-24.72%	6/25	76%
2014年	-5.19%	-12.41%	4/25	84%
2013年	-48.06%	-54.02%	5/25	80%
2012年	-8.16%	-8.87%	2/25	92%
2011年	-17.90%	-15.15%	2/25	92%
2010年	+35.97%	+33.91%	3/25	88%
2009年	+48.46%	+36.72%	5/25	80%
2008年	-35.21%	-31.19%	2/25	92%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+19.7億	8/25	68%	-14.0億	8/25	68%	+5.8億	8/25	68%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+42.0億	8/25	68%	-46.6億	8/25	68%	-4.6億	23/25	8%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+60.2億	8/25	68%	-80.8億	8/25	68%	-20.6億	23/25	8%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+103.9億	8/25	68%	-160.8億	8/25	68%	-56.9億	24/25	4%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9775

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-42.52%

(高點42.92 ➔ 低點24.67)

2022/04/19~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2024/08回原高點

23個月回本

全球黃金類股ETF (GDX)

最大跌幅-46.51%

(高點39.53 ➔ 低點21.15)

2022/04/18~2022/09/26

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2024/08回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球黃金類股ETF (GDX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	31.41%	27.36%
3年	30.89%	33.43%
5年	34.77%	35.69%
10年	33.41%	34.99%
15年	32.14%	33.69%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.06%	2.07%	2.06%	2.06%	2.06%	2.07%
經理費率(每年)	最低1.75%~最高1.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.62%	1.61%	1.66%	1.66%	1.66%	1.72%
同類基金最高	3.31%	3.32%	3.31%	3.31%	3.31%	3.32%
同類基金最低	0.03%	0.02%	0.05%	0.06%	0.06%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
ISIN Code
LU0055631609
境內境外
境外
成立日期
1994/12/30
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2011/01/21
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球黃金類股
此級別基金規模
美元23.85億 (2024/11/29)
基金總規模
美元42.62億 (2024/11/29)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Graham Birch/Evy Hambro
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

富時金礦指數

參考ETF

全球黃金類股ETF (GDX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為股票型基金,主要投資於全球黃金貴金屬公司的股權證券。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生大幅波動。三、適合積極追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成淨值大幅下跌風險的股票投資人。四、高齡金融消費者除具備特殊資格條件,並經銷售機構認定外,不適合此類產品之投資。