境外
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
58.37
美元
+0.50 (0.86%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時金礦指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元31.8億 | 美元 | 58.3700 | +0.50 | +0.86% | +50.75% | +40.99% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元7.84億 | 歐元 | 49.9200 | +0.49 | +0.99% | +33.76% | +31.37% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 68.2400 | +0.60 | +0.89% | +51.58% | +42.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元8,823萬 | 美元 | 67.5200 | +0.59 | +0.88% | +51.36% | +42.06% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元5,722萬 | 港幣 | 10.8500 | +0.10 | +0.93% | +49.86% | +39.46% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元2,561萬 | 美元 | 42.0600 | +0.36 | +0.86% | +49.79% | +39.27% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元1,692萬 | 澳幣 | 15.3500 | +0.13 | +0.85% | +48.74% | +37.54% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元1,611萬 | 美元 | 17.8700 | +0.16 | +0.90% | +49.52% | +39.84% | 看詳情 |
| B2美元 | 1994/12/30 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 17.1400 | +0.15 | +0.88% | +50.09% | +39.69% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元6,730 | 美元 | 14.2900 | +0.13 | +0.92% | +51.46% | +42.99% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/12/30 | - | 月配 | 美元6,540 | 美元 | 13.8100 | +0.12 | +0.88% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.69億約台幣1,759億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 58.37 | +0.5000 | +0.86% |
| 2025/07/09 | 57.87 | -1.7000 | -2.85% |
| 2025/07/08 | 59.57 | +0.2500 | +0.42% |
| 2025/07/07 | 59.32 | -0.8100 | -1.35% |
| 2025/07/04 | 60.13 | +0.1900 | +0.32% |
| 2025/07/03 | 59.94 | +0.5800 | +0.98% |
| 2025/07/02 | 59.36 | -0.2400 | -0.40% |
| 2025/07/01 | 59.6 | +1.5300 | +2.63% |
| 2025/06/30 | 58.07 | +0.1300 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 57.94 | -1.6700 | -2.80% |
| 2025/06/26 | 59.61 | +0.6500 | +1.10% |
| 2025/06/25 | 58.96 | +0.5000 | +0.86% |
| 2025/06/24 | 58.46 | -2.0500 | -3.39% |
| 2025/06/20 | 60.51 | +0.5900 | +0.98% |
| 2025/06/19 | 59.92 | -1.3200 | -2.16% |
| 2025/06/18 | 61.24 | +5.1500 | +9.18% |
| 2025/05/21 | 56.09 | +1.8700 | +3.45% |
| 2025/05/20 | 54.22 | +1.2800 | +2.42% |
| 2025/05/19 | 52.94 | +0.9900 | +1.91% |
| 2025/05/16 | 51.95 | +0.3100 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 51.64 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 51.63 | -1.0200 | -1.94% |
| 2025/05/13 | 52.65 | -0.8100 | -1.52% |
| 2025/05/12 | 53.46 | -3.0600 | -5.41% |
| 2025/05/08 | 56.52 | -0.5200 | -0.91% |
| 2025/05/07 | 57.04 | +0.9200 | +1.64% |
| 2025/05/06 | 56.12 | +1.8300 | +3.37% |
| 2025/05/05 | 54.29 | +0.6500 | +1.21% |
| 2025/05/02 | 53.64 | -0.9500 | -1.74% |
| 2025/04/30 | 54.59 | -0.4700 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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