安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積日圓》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積日圓

安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積日圓安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積日圓安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積日圓安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積美元避險安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積美元避險安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積美元避險

695.5482

日幣

+9.28 (1.35%)

最新淨值(2025/04/15)

參考指標

MSCI Japan

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 累積日圓	1988/04/26	-	不配息	美元68.81億	日幣	695.5482	+9.28	+1.35%	-9.14%	-6.38%	本頁基金
I 累積日圓	1988/04/26	-	不配息	美元9.63億	日幣	164568.4378	+2199.56	+1.35%	-8.94%	-5.64%	看詳情
X 累積日圓	1988/04/26	-	不配息	美元4.2億	日幣	32.1425	+0.43	+1.35%	-8.95%	-5.68%	看詳情
A 累積美元避險	1988/04/26	-	不配息	美元5,331萬	美元	23.0317	+0.31	+1.35%	-8.14%	-2.78%	看詳情
I 累積美元避險	1988/04/26	-	不配息	美元853萬	美元	26.6751	+0.36	+1.36%	-7.93%	-2.00%	看詳情
X 累積美元避險	1988/04/26	-	不配息	美元145萬	美元	19.0140	+0.25	+1.36%	-7.94%	-2.07%	看詳情
所有級別累計				美元4.34億約台幣141億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Japan

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.23%	-4.14%	49/142	65%
3個月	-5.68%	+2.41%	84/142	41%
6個月	-6.34%	-2.33%	94/142	34%
1年	-6.38%	+0.20%	103/142	27%
3年	+23.53%	+20.24%	77/142	46%
5年	+56.65%	+44.64%	70/142	51%
10年	+45.82%	+50.96%	56/142	61%
15年	+196.48%	+102.72%	10/142	93%

年度報酬率

參考指標：MSCI Japan

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-9.14%	+0.51%	100/142	30%
2024年	+18.31%	+5.40%	52/142	63%
2023年	+23.61%	+20.32%	59/142	58%
2022年	-17.40%	-17.72%	80/142	44%
2021年	+6.02%	+1.17%	75/142	47%
2020年	+19.87%	+15.41%	27/142	81%
2019年	+19.97%	+19.33%	42/142	70%
2018年	-22.89%	-14.09%	83/142	42%
2017年	+18.40%	+24.27%	75/142	47%
2016年	-0.95%	+2.77%	39/142	73%
2015年	+10.92%	+9.16%	35/142	75%
2014年	+15.12%	-6.22%	8/142	94%
2013年	+40.91%	+25.96%	22/142	85%
2012年	+27.43%	+9.22%	1/142	100%
2011年	-11.90%	-14.78%	5/142	96%
2010年	+6.19%	+13.59%	17/142	88%
2009年	+15.51%	+3.13%	6/142	96%
2008年	-44.62%	-26.64%	17/142	88%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1.0億	55/142	61%	-9600.0萬	60/142	58%	+500.0萬	30/142	79%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+2.6億	55/142	61%	-2.7億	57/142	60%	-700.0萬	78/142	45%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+4.7億	57/142	60%	-4.8億	57/142	60%	-1400.0萬	71/142	50%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+10.0億	62/142	56%	-9.3億	75/142	47%	+7500.0萬	60/142	58%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：-0.1747

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.09%

(高點588.17 ➔ 低點517.07)

2022/03/29~2022/06/20

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.91%	11.15%
3年	12.65%	15.34%
5年	13.84%	15.04%
10年	15.67%	14.90%
15年	15.89%	15.41%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.66%	1.71%	1.68%	1.68%	1.68%	1.67%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.61%	1.60%	1.57%	1.58%	1.59%	1.59%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%