安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積日圓》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積日圓

安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積日圓安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積日圓安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積日圓安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積美元避險安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積美元避險安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積美元避險

752.4043

日幣

+6.82 (0.91%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

MSCI Japan

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 累積日圓	1988/04/26	-	不配息	美元72.57億	日幣	752.4043	+6.82	+0.91%	+16.28%	+17.97%	本頁基金
I 累積日圓	1988/04/26	-	不配息	美元10.07億	日幣	177584.8840	+1620.80	+0.92%	+17.18%	+18.91%	看詳情
X 累積日圓	1988/04/26	-	不配息	美元4.75億	日幣	34.6891	+0.32	+0.92%	+17.14%	+18.86%	看詳情
A 累積美元避險	1988/04/26	-	不配息	美元5,341萬	美元	24.6153	+0.24	+0.97%	+21.20%	+23.16%	看詳情
I 累積美元避險	1988/04/26	-	不配息	美元853萬	美元	28.4407	+0.27	+0.97%	+22.16%	+24.15%	看詳情
X 累積美元避險	1988/04/26	-	不配息	美元143萬	美元	20.2749	+0.20	+0.97%	+22.06%	+24.05%	看詳情
所有級別累計				美元4.34億約台幣139億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Japan

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.79%	-2.38%	62/132	53%
3個月	+0.86%	-8.96%	53/132	60%
6個月	-3.22%	-1.28%	111/132	16%
1年	+17.97%	+5.74%	56/132	58%
3年	+19.21%	+2.66%	71/132	46%
5年	+50.84%	+19.74%	57/132	57%
10年	+80.83%	+67.66%	54/132	59%
15年	+254.91%	+111.20%	9/132	93%

年度報酬率

參考指標：MSCI Japan

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.28%	+4.38%	58/132	56%
2023年	+23.61%	+20.32%	59/132	55%
2022年	-17.40%	-17.72%	80/132	39%
2021年	+6.02%	+1.17%	75/132	43%
2020年	+19.87%	+15.41%	27/132	80%
2019年	+19.97%	+19.33%	42/132	68%
2018年	-22.89%	-14.09%	83/132	37%
2017年	+18.40%	+24.27%	75/132	43%
2016年	-0.95%	+2.77%	39/132	70%
2015年	+10.92%	+9.16%	35/132	73%
2014年	+15.12%	-6.22%	8/132	94%
2013年	+40.91%	+25.96%	22/132	83%
2012年	+27.43%	+9.22%	1/132	100%
2011年	-11.90%	-14.78%	5/132	96%
2010年	+6.19%	+13.59%	17/132	87%
2009年	+15.51%	+3.13%	6/132	95%
2008年	-44.62%	-26.64%	17/132	87%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+1700.0萬	76/132	42%	-2000.0萬	66/132	50%	-300.0萬	90/132	32%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+2.1億	54/132	59%	-2.1億	54/132	59%	-700.0萬	49/132	63%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+4.7億	59/132	55%	-4.8億	77/132	42%	-1100.0萬	81/132	39%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+8.4億	62/132	53%	-7.5億	85/132	36%	+9300.0萬	46/132	65%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.3524

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.09%

(高點588.17 ➔ 低點517.07)

2022/03/29~2022/06/20

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.98%	13.03%
3年	14.06%	16.38%
5年	15.42%	16.83%
10年	15.82%	14.99%
15年	16.09%	15.41%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.66%	1.71%	1.68%	1.68%	1.68%	1.67%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.61%	1.60%	1.57%	1.58%	1.59%	1.59%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%