安本日本永續股票基金 A 累積日圓》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積日圓

安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積日圓安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積日圓安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積日圓安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積美元避險安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積美元避險安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積美元避險

803.9336

日幣

-4.61 (-0.57%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

MSCI Japan

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 累積日圓	1988/04/26	-	不配息	美元71.96億	日幣	803.9336	-4.61	-0.57%	+5.01%	-0.32%	本頁基金
I 累積日圓	1988/04/26	-	不配息	美元10.02億	日幣	190566.8580	-1089.30	-0.57%	+5.45%	+0.47%	看詳情
X 累積日圓	1988/04/26	-	不配息	美元4.25億	日幣	37.2167	-0.21	-0.57%	+5.43%	+0.42%	看詳情
A 累積美元避險	1988/04/26	-	不配息	美元5,358萬	美元	26.8379	-0.15	-0.55%	+7.04%	+3.09%	看詳情
I 累積美元避險	1988/04/26	-	不配息	美元862萬	美元	31.1429	-0.17	-0.55%	+7.49%	+3.90%	看詳情
X 累積美元避險	1988/04/26	-	不配息	美元149萬	美元	22.1954	-0.12	-0.54%	+7.46%	+3.83%	看詳情
所有級別累計				美元4.56億約台幣144億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Japan

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+5.43%	-0.10%	32/141	77%
3個月	+18.02%	+10.82%	46/141	67%
6個月	+7.28%	+11.49%	65/141	54%
1年	-0.32%	+2.16%	80/141	43%
3年	+46.05%	+42.64%	73/141	48%
5年	+59.68%	+40.23%	72/141	49%
10年	+69.59%	+64.98%	56/141	60%
15年	+286.79%	+138.08%	7/141	95%

年度報酬率

參考指標：MSCI Japan

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.01%	+8.70%	57/141	60%
2024年	+18.31%	+5.40%	52/141	63%
2023年	+23.61%	+20.32%	58/141	59%
2022年	-17.40%	-17.72%	79/141	44%
2021年	+6.02%	+1.17%	74/141	48%
2020年	+19.87%	+15.41%	27/141	81%
2019年	+19.97%	+19.33%	41/141	71%
2018年	-22.89%	-14.09%	82/141	42%
2017年	+18.40%	+24.27%	74/141	48%
2016年	-0.95%	+2.77%	39/141	72%
2015年	+10.92%	+9.16%	35/141	75%
2014年	+15.12%	-6.22%	8/141	94%
2013年	+40.91%	+25.96%	21/141	85%
2012年	+27.43%	+9.22%	1/141	100%
2011年	-11.90%	-14.78%	5/141	96%
2010年	+6.19%	+13.59%	17/141	88%
2009年	+15.51%	+3.13%	6/141	96%
2008年	-44.62%	-26.64%	16/141	89%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+1600.0萬	76/141	46%	-7400.0萬	56/141	60%	-5800.0萬	132/141	6%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+1.7億	58/141	59%	-1.9億	68/141	52%	-2200.0萬	95/141	33%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+4.3億	56/141	60%	-4.6億	68/141	52%	-2900.0萬	96/141	32%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+9.0億	58/141	59%	-9.4億	78/141	45%	-4000.0萬	84/141	40%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：-0.0381

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.09%

(高點588.17 ➔ 低點517.07)

2022/03/29~2022/06/20

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.69%	12.39%
3年	12.53%	14.95%
5年	13.01%	14.56%
10年	15.73%	15.03%
15年	15.63%	15.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.68%	1.66%	1.71%	1.68%	1.68%	1.68%	1.67%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.63%	1.61%	1.59%	1.57%	1.57%	1.59%	1.58%
同類基金最高	3.16%	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%