安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積美元避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積美元避險

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安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積美元避險安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積美元避險

28.4407

美元

+0.27 (0.97%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

MSCI Japan

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 累積日圓	1988/04/26	-	不配息	美元72.57億	日幣	752.4043	+6.82	+0.91%	+16.28%	+17.97%	看詳情
I 累積日圓	1988/04/26	-	不配息	美元10.07億	日幣	177584.8840	+1620.80	+0.92%	+17.18%	+18.91%	看詳情
X 累積日圓	1988/04/26	-	不配息	美元4.75億	日幣	34.6891	+0.32	+0.92%	+17.14%	+18.86%	看詳情
A 累積美元避險	1988/04/26	-	不配息	美元5,341萬	美元	24.6153	+0.24	+0.97%	+21.20%	+23.16%	看詳情
I 累積美元避險	1988/04/26	-	不配息	美元853萬	美元	28.4407	+0.27	+0.97%	+22.16%	+24.15%	本頁基金
X 累積美元避險	1988/04/26	-	不配息	美元143萬	美元	20.2749	+0.20	+0.97%	+22.06%	+24.05%	看詳情
所有級別累計				美元4.34億約台幣139億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Japan

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.14%	-2.38%	36/132	73%
3個月	+2.04%	-8.96%	23/132	83%
6個月	-1.35%	-1.28%	88/132	33%
1年	+24.15%	+5.74%	17/132	87%
3年	+36.69%	+2.66%	43/132	67%
5年	+76.56%	+19.74%	33/132	75%
10年	--	+67.66%	--	--
15年	--	+111.20%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Japan

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+22.16%	+4.38%	20/132	85%
2023年	+31.18%	+20.32%	20/132	85%
2022年	-15.08%	-17.72%	69/132	48%
2021年	+6.90%	+1.17%	66/132	50%
2020年	+21.28%	+15.41%	17/132	87%
2019年	+23.82%	+19.33%	20/132	85%
2018年	-20.69%	-14.09%	67/132	49%
2017年	+20.64%	+24.27%	63/132	52%
2016年	-0.70%	+2.77%	35/132	73%
2015年	--	+9.16%	--	--
2014年	--	-6.22%	--	--
2013年	--	+25.96%	--	--
2012年	--	+9.22%	--	--
2011年	--	-14.78%	--	--
2010年	--	+13.59%	--	--
2009年	--	+3.13%	--	--
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+1700.0萬	73/132	45%	-2000.0萬	63/132	52%	-300.0萬	87/132	34%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+2.1億	51/132	61%	-2.1億	51/132	61%	-700.0萬	46/132	65%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+4.7億	56/132	58%	-4.8億	74/132	44%	-1100.0萬	78/132	41%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+8.4億	59/132	55%	-7.5億	82/132	38%	+9300.0萬	43/132	67%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.3444

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.86%

(高點19.44 ➔ 低點17.13)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.09%	13.03%
3年	14.29%	16.38%
5年	15.57%	16.83%
10年	--	14.99%
15年	--	15.41%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.87%	0.96%	0.93%	0.93%	0.93%	0.92%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.61%	1.60%	1.57%	1.58%	1.59%	1.59%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%