境外
安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險
29.3304
美元
-0.20 (-0.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元71.96億 | 日幣 | 762.5174 | -5.36 | -0.70% | -0.40% | +1.46% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元10.02億 | 日幣 | 180553.3799 | -1265.41 | -0.70% | -0.09% | +2.26% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 日幣 | 35.2632 | -0.25 | -0.70% | -0.11% | +2.22% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,358萬 | 美元 | 25.3031 | -0.17 | -0.68% | +0.92% | +5.02% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元862萬 | 美元 | 29.3304 | -0.20 | -0.68% | +1.23% | +5.85% | 本頁基金 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元149萬 | 美元 | 20.9049 | -0.14 | -0.68% | +1.21% | +5.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 29.3304 | -0.2012 | -0.68% |
| 2025/05/20 | 29.5316 | +0.0477 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 29.4839 | -0.0449 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 29.5288 | -0.0488 | -0.16% |
| 2025/05/15 | 29.5776 | -0.1827 | -0.61% |
| 2025/05/14 | 29.7603 | -0.0293 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 29.7896 | -0.3334 | -1.11% |
| 2025/05/12 | 30.123 | +1.1768 | +4.07% |
| 2025/05/08 | 28.9462 | +0.1069 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 28.8393 | +0.1472 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 28.6921 | +0.2553 | +0.90% |
| 2025/04/30 | 28.4368 | +0.3169 | +1.13% |
| 2025/04/29 | 28.1199 | +0.0083 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 28.1116 | +0.2013 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 27.9103 | +0.3077 | +1.11% |
| 2025/04/24 | 27.6026 | +0.0202 | +0.07% |
| 2025/04/23 | 27.5824 | +0.5419 | +2.00% |
| 2025/04/22 | 27.0405 | +0.0324 | +0.12% |
| 2025/04/17 | 27.0081 | +0.4620 | +1.74% |
| 2025/04/16 | 26.5461 | -0.1290 | -0.48% |
| 2025/04/15 | 26.6751 | +0.3571 | +1.36% |
| 2025/04/14 | 26.318 | +0.2093 | +0.80% |
| 2025/04/11 | 26.1087 | -0.8471 | -3.14% |
| 2025/04/10 | 26.9558 | +2.1397 | +8.62% |
| 2025/04/09 | 24.8161 | -0.8470 | -3.30% |
| 2025/04/08 | 25.6631 | +1.5866 | +6.59% |
| 2025/04/07 | 24.0765 | -1.1574 | -4.59% |
| 2025/04/04 | 25.2339 | -1.8857 | -6.95% |
| 2025/04/03 | 27.1196 | -0.8035 | -2.88% |
| 2025/04/02 | 27.9231 | -0.1332 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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