境外
安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險
26.6751
美元
+0.36 (1.36%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元68.81億 | 日幣 | 695.5482 | +9.28 | +1.35% | -9.14% | -6.38% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元9.63億 | 日幣 | 164568.4378 | +2199.56 | +1.35% | -8.94% | -5.64% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.2億 | 日幣 | 32.1425 | +0.43 | +1.35% | -8.95% | -5.68% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,331萬 | 美元 | 23.0317 | +0.31 | +1.35% | -8.14% | -2.78% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元853萬 | 美元 | 26.6751 | +0.36 | +1.36% | -7.93% | -2.00% | 本頁基金 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 19.0140 | +0.25 | +1.36% | -7.94% | -2.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.32億約台幣142億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 26.6751 | +0.3571 | +1.36% |
| 2025/04/14 | 26.318 | +0.2093 | +0.80% |
| 2025/04/11 | 26.1087 | -0.8471 | -3.14% |
| 2025/04/10 | 26.9558 | +2.1397 | +8.62% |
| 2025/04/09 | 24.8161 | -0.8470 | -3.30% |
| 2025/04/08 | 25.6631 | +1.5866 | +6.59% |
| 2025/04/07 | 24.0765 | -1.1574 | -4.59% |
| 2025/04/04 | 25.2339 | -1.8857 | -6.95% |
| 2025/04/03 | 27.1196 | -0.8035 | -2.88% |
| 2025/04/02 | 27.9231 | -0.1332 | -0.47% |
| 2025/04/01 | 28.0563 | +0.0891 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 27.9672 | -1.0016 | -3.46% |
| 2025/03/28 | 28.9688 | -0.2487 | -0.85% |
| 2025/03/27 | 29.2175 | -0.0323 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 29.2498 | +0.1622 | +0.56% |
| 2025/03/25 | 29.0876 | +0.0507 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 29.0369 | -0.0974 | -0.33% |
| 2025/03/21 | 29.1343 | +0.2170 | +0.75% |
| 2025/03/20 | 28.9173 | +0.0039 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 28.9134 | +0.0544 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 28.859 | +0.4522 | +1.59% |
| 2025/03/17 | 28.4068 | +0.3505 | +1.25% |
| 2025/03/14 | 28.0563 | +0.2585 | +0.93% |
| 2025/03/13 | 27.7978 | +0.0192 | +0.07% |
| 2025/03/12 | 27.7786 | +0.3869 | +1.41% |
| 2025/03/11 | 27.3917 | -0.3196 | -1.15% |
| 2025/03/10 | 27.7113 | -0.2329 | -0.83% |
| 2025/03/07 | 27.9442 | -0.5081 | -1.79% |
| 2025/03/06 | 28.4523 | +0.3545 | +1.26% |
| 2025/03/05 | 28.0978 | +0.0625 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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