境外
安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險
41.3035
美元
-0.96 (-2.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元82.79億 | 日幣 | 1041.6474 | -24.32 | -2.28% | +3.19% | +38.32% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元12.56億 | 日幣 | 247985.6707 | -5772.17 | -2.27% | +3.25% | +39.42% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5.66億 | 日幣 | 48.4193 | -1.13 | -2.28% | +3.24% | +39.36% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元6,654萬 | 美元 | 35.4400 | -0.83 | -2.29% | +3.40% | +43.21% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元1,398萬 | 美元 | 41.3035 | -0.96 | -2.28% | +3.46% | +44.35% | 本頁基金 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 29.4203 | -0.69 | -2.28% | +3.42% | +44.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.55億約台幣172億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 41.3035 | -0.9647 | -2.28% |
| 2026/01/23 | 42.2682 | +0.1584 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 42.1098 | +0.2153 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 41.8945 | -0.4055 | -0.96% |
| 2026/01/20 | 42.3 | -0.5060 | -1.18% |
| 2026/01/19 | 42.806 | -0.0970 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 42.903 | +0.0803 | +0.19% |
| 2026/01/15 | 42.8227 | +0.2865 | +0.67% |
| 2026/01/14 | 42.5362 | +0.4908 | +1.17% |
| 2026/01/13 | 42.0454 | -0.5214 | -1.22% |
| 2026/01/12 | 42.5668 | +1.5552 | +3.79% |
| 2026/01/09 | 41.0116 | +0.3701 | +0.91% |
| 2026/01/08 | 40.6415 | -0.4334 | -1.06% |
| 2026/01/07 | 41.0749 | -0.3582 | -0.86% |
| 2026/01/06 | 41.4331 | +0.6795 | +1.67% |
| 2026/01/05 | 40.7536 | +0.8314 | +2.08% |
| 2025/12/30 | 39.9222 | -0.1522 | -0.38% |
| 2025/12/29 | 40.0744 | +0.0146 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 40.0598 | +0.1871 | +0.47% |
| 2025/12/22 | 39.8727 | +0.3490 | +0.88% |
| 2025/12/19 | 39.5237 | +0.3301 | +0.84% |
| 2025/12/18 | 39.1936 | -0.2404 | -0.61% |
| 2025/12/17 | 39.434 | +0.0685 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 39.3655 | -0.7252 | -1.81% |
| 2025/12/15 | 40.0907 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 40.0903 | +0.7700 | +1.96% |
| 2025/12/11 | 39.3203 | -0.2355 | -0.60% |
| 2025/12/10 | 39.5558 | -0.0889 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 39.6447 | -0.0822 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 39.7269 | +0.3083 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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