境外
安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險
31.1429
美元
-0.17 (-0.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元71.96億 | 日幣 | 803.9336 | -4.61 | -0.57% | +5.01% | -0.32% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元10.02億 | 日幣 | 190566.8580 | -1089.30 | -0.57% | +5.45% | +0.47% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 日幣 | 37.2167 | -0.21 | -0.57% | +5.43% | +0.42% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,358萬 | 美元 | 26.8379 | -0.15 | -0.55% | +7.04% | +3.09% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元862萬 | 美元 | 31.1429 | -0.17 | -0.55% | +7.49% | +3.90% | 本頁基金 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元149萬 | 美元 | 22.1954 | -0.12 | -0.54% | +7.46% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 31.1429 | -0.1709 | -0.55% |
| 2025/07/09 | 31.3138 | +0.0049 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 31.3089 | +0.1990 | +0.64% |
| 2025/07/07 | 31.1099 | -0.1150 | -0.37% |
| 2025/07/04 | 31.2249 | +0.0516 | +0.17% |
| 2025/07/03 | 31.1733 | -0.0323 | -0.10% |
| 2025/07/02 | 31.2056 | -0.1160 | -0.37% |
| 2025/07/01 | 31.3216 | -0.3023 | -0.96% |
| 2025/06/30 | 31.6239 | +0.0849 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 31.539 | +0.4917 | +1.58% |
| 2025/06/26 | 31.0473 | +0.3723 | +1.21% |
| 2025/06/25 | 30.675 | +0.1171 | +0.38% |
| 2025/06/24 | 30.5579 | +1.2275 | +4.19% |
| 2025/05/21 | 29.3304 | -0.2012 | -0.68% |
| 2025/05/20 | 29.5316 | +0.0477 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 29.4839 | -0.0449 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 29.5288 | -0.0488 | -0.16% |
| 2025/05/15 | 29.5776 | -0.1827 | -0.61% |
| 2025/05/14 | 29.7603 | -0.0293 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 29.7896 | -0.3334 | -1.11% |
| 2025/05/12 | 30.123 | +1.1768 | +4.07% |
| 2025/05/08 | 28.9462 | +0.1069 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 28.8393 | +0.1472 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 28.6921 | +0.2553 | +0.90% |
| 2025/04/30 | 28.4368 | +0.3169 | +1.13% |
| 2025/04/29 | 28.1199 | +0.0083 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 28.1116 | +0.2013 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 27.9103 | +0.3077 | +1.11% |
| 2025/04/24 | 27.6026 | +0.0202 | +0.07% |
| 2025/04/23 | 27.5824 | +0.5419 | +2.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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