境外
安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險
28.4407
美元
+0.27 (0.97%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元72.57億 | 日幣 | 752.4043 | +6.82 | +0.91% | +16.28% | +16.28% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元10.07億 | 日幣 | 177584.8840 | +1620.80 | +0.92% | +17.18% | +17.19% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.75億 | 日幣 | 34.6891 | +0.32 | +0.92% | +17.14% | +17.15% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,341萬 | 美元 | 24.6153 | +0.24 | +0.97% | +21.20% | +21.31% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元853萬 | 美元 | 28.4407 | +0.27 | +0.97% | +22.16% | +22.28% | 本頁基金 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元143萬 | 美元 | 20.2749 | +0.20 | +0.97% | +22.06% | +22.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.34億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 28.4407 | +0.2743 | +0.97% |
| 2024/12/20 | 28.1664 | -0.1345 | -0.48% |
| 2024/12/19 | 28.3009 | -0.1273 | -0.45% |
| 2024/12/18 | 28.4282 | -0.0059 | -0.02% |
| 2024/12/17 | 28.4341 | -0.1161 | -0.41% |
| 2024/12/16 | 28.5502 | -0.0698 | -0.24% |
| 2024/12/13 | 28.62 | -0.3400 | -1.17% |
| 2024/12/12 | 28.96 | +0.2230 | +0.78% |
| 2024/12/11 | 28.737 | +0.1472 | +0.51% |
| 2024/12/10 | 28.5898 | +0.0324 | +0.11% |
| 2024/12/09 | 28.5574 | +0.0866 | +0.30% |
| 2024/12/06 | 28.4708 | -0.2100 | -0.73% |
| 2024/12/05 | 28.6808 | +0.0413 | +0.14% |
| 2024/12/04 | 28.6395 | +0.0204 | +0.07% |
| 2024/12/03 | 28.6191 | +0.4517 | +1.60% |
| 2024/12/02 | 28.1674 | +0.3969 | +1.43% |
| 2024/11/29 | 27.7705 | -0.0330 | -0.12% |
| 2024/11/28 | 27.8035 | +0.1719 | +0.62% |
| 2024/11/27 | 27.6316 | -0.2124 | -0.76% |
| 2024/11/26 | 27.844 | -0.2654 | -0.94% |
| 2024/11/25 | 28.1094 | +0.2522 | +0.91% |
| 2024/11/22 | 27.8572 | +0.2346 | +0.85% |
| 2024/11/21 | 27.6226 | -0.1659 | -0.60% |
| 2024/11/20 | 27.7885 | -0.1343 | -0.48% |
| 2024/11/19 | 27.9228 | +0.1727 | +0.62% |
| 2024/11/18 | 27.7501 | -0.2702 | -0.96% |
| 2024/11/15 | 28.0203 | +0.0150 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 28.0053 | -0.0117 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 28.017 | -0.4028 | -1.42% |
| 2024/11/12 | 28.4198 | -0.0428 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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