安本日本永續股票基金 X 累積美元避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積美元避險

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安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積美元避險

29.4203

美元

-0.69 (-2.28%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

MSCI Japan

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 累積日圓	1988/04/26	-	不配息	美元82.79億	日幣	1041.6474	-24.32	-2.28%	+3.19%	+38.32%	看詳情
I 累積日圓	1988/04/26	-	不配息	美元12.56億	日幣	247985.6707	-5772.17	-2.27%	+3.25%	+39.42%	看詳情
X 累積日圓	1988/04/26	-	不配息	美元5.66億	日幣	48.4193	-1.13	-2.28%	+3.24%	+39.36%	看詳情
A 累積美元避險	1988/04/26	-	不配息	美元6,654萬	美元	35.4400	-0.83	-2.29%	+3.40%	+43.21%	看詳情
I 累積美元避險	1988/04/26	-	不配息	美元1,398萬	美元	41.3035	-0.96	-2.28%	+3.46%	+44.35%	看詳情
X 累積美元避險	1988/04/26	-	不配息	美元223萬	美元	29.4203	-0.69	-2.28%	+3.42%	+44.23%	本頁基金
所有級別累計				美元6.04億約台幣188億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Japan

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.07%	--	96/133	28%
3個月	+7.83%	--	45/133	66%
6個月	+25.95%	--	12/133	91%
1年	+44.23%	--	4/133	97%
3年	+120.08%	--	9/133	93%
5年	+107.58%	--	33/133	75%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Japan

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.42%	--	86/133	35%
2025年	+37.73%	+21.06%	4/133	97%
2024年	+24.35%	+7.05%	19/133	86%
2023年	+31.03%	+20.32%	19/133	86%
2022年	-15.12%	-17.72%	64/133	52%
2021年	+6.86%	+1.17%	62/133	53%
2020年	+21.27%	+15.41%	16/133	88%
2019年	+23.81%	+19.33%	16/133	88%
2018年	-20.70%	-14.09%	62/133	53%
2017年	--	+24.27%	--	--
2016年	--	+2.77%	--	--
2015年	--	+9.16%	--	--
2014年	--	-6.22%	--	--
2013年	--	+25.96%	--	--
2012年	--	+9.22%	--	--
2011年	--	-14.78%	--	--
2010年	--	+13.59%	--	--
2009年	--	+3.13%	--	--
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+1.9億	26/133	80%	-1.5億	28/133	79%	+3900.0萬	20/133	85%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+4.9億	46/133	65%	-4.1億	48/133	64%	+8600.0萬	26/133	80%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+7.6億	46/133	65%	-6.8億	48/133	64%	+7600.0萬	37/133	72%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+11.1億	46/133	65%	-10.8億	58/133	56%	+3700.0萬	24/133	82%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.2908

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.87%

(高點13.89 ➔ 低點12.24)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點59.11 ➔ 低點45.88)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.19%	--
3年	11.48%	--
5年	13.18%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.97%	0.91%	1.00%	0.97%	0.97%	0.97%	0.96%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75%,
保管費率(每年)	最低0%~最高0%, 已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.63%	1.59%	1.60%	1.57%	1.57%	1.59%	1.58%
同類基金最高	3.16%	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%