境外
安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積 美元避險
28.0879
美元
-0.35 (-1.22%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元81.65億 | 日幣 | 999.6933 | -12.49 | -1.23% | +30.58% | +32.45% | 看詳情 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元13.78億 | 日幣 | 237731.4451 | -2964.39 | -1.23% | +31.55% | +33.49% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5.39億 | 日幣 | 46.4197 | -0.58 | -1.23% | +31.50% | +33.44% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元6,530萬 | 美元 | 33.8581 | -0.42 | -1.22% | +35.04% | +37.35% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元1,044萬 | 美元 | 39.4186 | -0.49 | -1.22% | +36.05% | +38.45% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 28.0879 | -0.35 | -1.22% | +35.99% | +38.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.35億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 28.0879 | -0.3476 | -1.22% |
| 2025/12/04 | 28.4355 | +0.3456 | +1.23% |
| 2025/12/03 | 28.0899 | +0.0762 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 28.0137 | +0.0786 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 27.9351 | -0.4451 | -1.57% |
| 2025/11/28 | 28.3802 | +0.0543 | +0.19% |
| 2025/11/27 | 28.3259 | +0.1873 | +0.67% |
| 2025/11/26 | 28.1386 | +0.4257 | +1.54% |
| 2025/11/25 | 27.7129 | +0.1404 | +0.51% |
| 2025/11/24 | 27.5725 | +0.0062 | +0.02% |
| 2025/11/21 | 27.5663 | -0.2569 | -0.92% |
| 2025/11/20 | 27.8232 | +0.5228 | +1.91% |
| 2025/11/19 | 27.3004 | -0.0539 | -0.20% |
| 2025/11/18 | 27.3543 | -0.9975 | -3.52% |
| 2025/11/17 | 28.3518 | +0.0809 | +0.29% |
| 2025/11/14 | 28.2709 | -0.4608 | -1.60% |
| 2025/11/13 | 28.7317 | +0.2583 | +0.91% |
| 2025/11/12 | 28.4734 | +0.4030 | +1.44% |
| 2025/11/11 | 28.0704 | +0.0257 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 28.0447 | +0.2699 | +0.97% |
| 2025/11/07 | 27.7748 | -0.2106 | -0.75% |
| 2025/11/06 | 27.9854 | +0.4667 | +1.70% |
| 2025/11/05 | 27.5187 | -0.3582 | -1.28% |
| 2025/11/04 | 27.8769 | -0.1292 | -0.46% |
| 2025/11/03 | 28.0061 | +0.0070 | +0.03% |
| 2025/10/31 | 27.9991 | +0.3526 | +1.28% |
| 2025/10/30 | 27.6465 | +0.3274 | +1.20% |
| 2025/10/29 | 27.3191 | +0.2671 | +0.99% |
| 2025/10/28 | 27.052 | -0.2331 | -0.85% |
| 2025/10/27 | 27.2851 | +0.4500 | +1.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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