境外
安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓
803.9336
日幣
-4.61 (-0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元71.96億 | 日幣 | 803.9336 | -4.61 | -0.57% | +5.01% | -0.32% | 本頁基金 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元10.02億 | 日幣 | 190566.8580 | -1089.30 | -0.57% | +5.45% | +0.47% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 日幣 | 37.2167 | -0.21 | -0.57% | +5.43% | +0.42% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,358萬 | 美元 | 26.8379 | -0.15 | -0.55% | +7.04% | +3.09% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元862萬 | 美元 | 31.1429 | -0.17 | -0.55% | +7.49% | +3.90% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元149萬 | 美元 | 22.1954 | -0.12 | -0.54% | +7.46% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 803.9336 | -4.6129 | -0.57% |
| 2025/07/09 | 808.5465 | -0.0586 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 808.6051 | +4.9536 | +0.62% |
| 2025/07/07 | 803.6515 | -3.1129 | -0.39% |
| 2025/07/04 | 806.7644 | +1.1839 | +0.15% |
| 2025/07/03 | 805.5805 | -0.9394 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 806.5199 | -3.1811 | -0.39% |
| 2025/07/01 | 809.701 | -7.9796 | -0.98% |
| 2025/06/30 | 817.6806 | +2.1409 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 815.5397 | +12.6450 | +1.57% |
| 2025/06/26 | 802.8947 | +9.1179 | +1.15% |
| 2025/06/25 | 793.7768 | +3.1452 | +0.40% |
| 2025/06/24 | 790.6316 | +28.1142 | +3.69% |
| 2025/05/21 | 762.5174 | -5.3608 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 767.8782 | +1.0719 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 766.8063 | -1.3853 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 768.1916 | -1.4675 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 769.6591 | -4.7871 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 774.4462 | -0.8612 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 775.3074 | -8.8246 | -1.13% |
| 2025/05/12 | 784.132 | +31.2307 | +4.15% |
| 2025/05/08 | 752.9013 | +2.8029 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 750.0984 | +3.2367 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 746.8617 | +6.7026 | +0.91% |
| 2025/04/30 | 740.1591 | +8.2944 | +1.13% |
| 2025/04/29 | 731.8647 | +0.0314 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 731.8333 | +4.9804 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 726.8529 | +7.8705 | +1.09% |
| 2025/04/24 | 718.9824 | +0.5767 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 718.4057 | +14.1785 | +2.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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