境外
安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓
999.6933
日幣
-12.49 (-1.23%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元81.65億 | 日幣 | 999.6933 | -12.49 | -1.23% | +30.58% | +32.45% | 本頁基金 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元13.78億 | 日幣 | 237731.4451 | -2964.39 | -1.23% | +31.55% | +33.49% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5.39億 | 日幣 | 46.4197 | -0.58 | -1.23% | +31.50% | +33.44% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元6,530萬 | 美元 | 33.8581 | -0.42 | -1.22% | +35.04% | +37.35% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元1,044萬 | 美元 | 39.4186 | -0.49 | -1.22% | +36.05% | +38.45% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 28.0879 | -0.35 | -1.22% | +35.99% | +38.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.35億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 999.6933 | -12.4881 | -1.23% |
| 2025/12/04 | 1012.1814 | +12.0465 | +1.20% |
| 2025/12/03 | 1000.1349 | +2.4958 | +0.25% |
| 2025/12/02 | 997.6391 | +2.8942 | +0.29% |
| 2025/12/01 | 994.7449 | -16.2028 | -1.60% |
| 2025/11/28 | 1010.9477 | +1.7702 | +0.18% |
| 2025/11/27 | 1009.1775 | +6.6042 | +0.66% |
| 2025/11/26 | 1002.5733 | +15.0477 | +1.52% |
| 2025/11/25 | 987.5256 | +4.9358 | +0.50% |
| 2025/11/24 | 982.5898 | -0.1338 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 982.7236 | -9.2763 | -0.94% |
| 2025/11/20 | 991.9999 | +18.7026 | +1.92% |
| 2025/11/19 | 973.2973 | -2.1575 | -0.22% |
| 2025/11/18 | 975.4548 | -35.7064 | -3.53% |
| 2025/11/17 | 1011.1612 | +2.5053 | +0.25% |
| 2025/11/14 | 1008.6559 | -16.5970 | -1.62% |
| 2025/11/13 | 1025.2529 | +9.0317 | +0.89% |
| 2025/11/12 | 1016.2212 | +14.2501 | +1.42% |
| 2025/11/11 | 1001.9711 | +0.9657 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 1001.0054 | +9.3012 | +0.94% |
| 2025/11/07 | 991.7042 | -7.6904 | -0.77% |
| 2025/11/06 | 999.3946 | +16.3862 | +1.67% |
| 2025/11/05 | 983.0084 | -13.0440 | -1.31% |
| 2025/11/04 | 996.0524 | -4.5783 | -0.46% |
| 2025/11/03 | 1000.6307 | -0.1372 | -0.01% |
| 2025/10/31 | 1000.7679 | +12.4852 | +1.26% |
| 2025/10/30 | 988.2827 | +11.8507 | +1.21% |
| 2025/10/29 | 976.432 | +9.4251 | +0.97% |
| 2025/10/28 | 967.0069 | -8.3798 | -0.86% |
| 2025/10/27 | 975.3867 | +15.6560 | +1.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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