境外
安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓
762.5174
日幣
-5.36 (-0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元71.96億 | 日幣 | 762.5174 | -5.36 | -0.70% | -0.40% | +1.46% | 本頁基金 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元10.02億 | 日幣 | 180553.3799 | -1265.41 | -0.70% | -0.09% | +2.26% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 日幣 | 35.2632 | -0.25 | -0.70% | -0.11% | +2.22% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,358萬 | 美元 | 25.3031 | -0.17 | -0.68% | +0.92% | +5.02% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元862萬 | 美元 | 29.3304 | -0.20 | -0.68% | +1.23% | +5.85% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元149萬 | 美元 | 20.9049 | -0.14 | -0.68% | +1.21% | +5.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 762.5174 | -5.3608 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 767.8782 | +1.0719 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 766.8063 | -1.3853 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 768.1916 | -1.4675 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 769.6591 | -4.7871 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 774.4462 | -0.8612 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 775.3074 | -8.8246 | -1.13% |
| 2025/05/12 | 784.132 | +31.2307 | +4.15% |
| 2025/05/08 | 752.9013 | +2.8029 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 750.0984 | +3.2367 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 746.8617 | +6.7026 | +0.91% |
| 2025/04/30 | 740.1591 | +8.2944 | +1.13% |
| 2025/04/29 | 731.8647 | +0.0314 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 731.8333 | +4.9804 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 726.8529 | +7.8705 | +1.09% |
| 2025/04/24 | 718.9824 | +0.5767 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 718.4057 | +14.1785 | +2.01% |
| 2025/04/22 | 704.2272 | +0.2799 | +0.04% |
| 2025/04/17 | 703.9473 | +11.8802 | +1.72% |
| 2025/04/16 | 692.0671 | -3.4811 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 695.5482 | +9.2816 | +1.35% |
| 2025/04/14 | 686.2666 | +5.0951 | +0.75% |
| 2025/04/11 | 681.1715 | -22.3537 | -3.18% |
| 2025/04/10 | 703.5252 | +55.8858 | +8.63% |
| 2025/04/09 | 647.6394 | -22.0062 | -3.29% |
| 2025/04/08 | 669.6456 | +41.3076 | +6.57% |
| 2025/04/07 | 628.338 | -31.0253 | -4.71% |
| 2025/04/04 | 659.3633 | -48.7706 | -6.89% |
| 2025/04/03 | 708.1339 | -20.9035 | -2.87% |
| 2025/04/02 | 729.0374 | -3.6353 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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