境外
安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓
695.5482
日幣
+9.28 (1.35%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元68.81億 | 日幣 | 695.5482 | +9.28 | +1.35% | -9.14% | -6.38% | 本頁基金 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元9.63億 | 日幣 | 164568.4378 | +2199.56 | +1.35% | -8.94% | -5.64% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.2億 | 日幣 | 32.1425 | +0.43 | +1.35% | -8.95% | -5.68% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,331萬 | 美元 | 23.0317 | +0.31 | +1.35% | -8.14% | -2.78% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元853萬 | 美元 | 26.6751 | +0.36 | +1.36% | -7.93% | -2.00% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 19.0140 | +0.25 | +1.36% | -7.94% | -2.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.34億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 695.5482 | +9.2816 | +1.35% |
| 2025/04/14 | 686.2666 | +5.0951 | +0.75% |
| 2025/04/11 | 681.1715 | -22.3537 | -3.18% |
| 2025/04/10 | 703.5252 | +55.8858 | +8.63% |
| 2025/04/09 | 647.6394 | -22.0062 | -3.29% |
| 2025/04/08 | 669.6456 | +41.3076 | +6.57% |
| 2025/04/07 | 628.338 | -31.0253 | -4.71% |
| 2025/04/04 | 659.3633 | -48.7706 | -6.89% |
| 2025/04/03 | 708.1339 | -20.9035 | -2.87% |
| 2025/04/02 | 729.0374 | -3.6353 | -0.50% |
| 2025/04/01 | 732.6727 | +2.3698 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 730.3029 | -26.1181 | -3.45% |
| 2025/03/28 | 756.421 | -6.6189 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 763.0399 | -0.9398 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 763.9797 | +4.1139 | +0.54% |
| 2025/03/25 | 759.8658 | +1.1997 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 758.6661 | -2.7881 | -0.37% |
| 2025/03/21 | 761.4542 | +5.6117 | +0.74% |
| 2025/03/20 | 755.8425 | -0.0349 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 755.8774 | +1.2922 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 754.5852 | +11.7671 | +1.58% |
| 2025/03/17 | 742.8181 | +8.9111 | +1.21% |
| 2025/03/14 | 733.907 | +6.7198 | +0.92% |
| 2025/03/13 | 727.1872 | +0.3465 | +0.05% |
| 2025/03/12 | 726.8407 | +10.0481 | +1.40% |
| 2025/03/11 | 716.7926 | -8.5633 | -1.18% |
| 2025/03/10 | 725.3559 | -6.2180 | -0.85% |
| 2025/03/07 | 731.5739 | -13.4069 | -1.80% |
| 2025/03/06 | 744.9808 | +9.1306 | +1.24% |
| 2025/03/05 | 735.8502 | +1.4263 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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