境外
安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓
752.4043
日幣
+6.82 (0.91%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元72.57億 | 日幣 | 752.4043 | +6.82 | +0.91% | +16.28% | +16.28% | 本頁基金 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元10.07億 | 日幣 | 177584.8840 | +1620.80 | +0.92% | +17.18% | +17.19% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元4.75億 | 日幣 | 34.6891 | +0.32 | +0.92% | +17.14% | +17.15% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5,341萬 | 美元 | 24.6153 | +0.24 | +0.97% | +21.20% | +21.31% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元853萬 | 美元 | 28.4407 | +0.27 | +0.97% | +22.16% | +22.28% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元143萬 | 美元 | 20.2749 | +0.20 | +0.97% | +22.06% | +22.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.34億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 752.4043 | +6.8190 | +0.91% |
| 2024/12/20 | 745.5853 | -3.5908 | -0.48% |
| 2024/12/19 | 749.1761 | -3.4049 | -0.45% |
| 2024/12/18 | 752.581 | -0.2933 | -0.04% |
| 2024/12/17 | 752.8743 | -3.2052 | -0.42% |
| 2024/12/16 | 756.0795 | -2.1617 | -0.29% |
| 2024/12/13 | 758.2412 | -8.8086 | -1.15% |
| 2024/12/12 | 767.0498 | +5.6516 | +0.74% |
| 2024/12/11 | 761.3982 | +3.6976 | +0.49% |
| 2024/12/10 | 757.7006 | +0.6629 | +0.09% |
| 2024/12/09 | 757.0377 | +2.2462 | +0.30% |
| 2024/12/06 | 754.7915 | -5.6749 | -0.75% |
| 2024/12/05 | 760.4664 | +0.9114 | +0.12% |
| 2024/12/04 | 759.555 | +0.3816 | +0.05% |
| 2024/12/03 | 759.1734 | +11.8613 | +1.59% |
| 2024/12/02 | 747.3121 | +10.1332 | +1.37% |
| 2024/11/29 | 737.1789 | -1.0974 | -0.15% |
| 2024/11/28 | 738.2763 | +4.6635 | +0.64% |
| 2024/11/27 | 733.6128 | -5.5821 | -0.76% |
| 2024/11/26 | 739.1949 | -7.1140 | -0.95% |
| 2024/11/25 | 746.3089 | +6.3909 | +0.86% |
| 2024/11/22 | 739.918 | +6.0960 | +0.83% |
| 2024/11/21 | 733.822 | -4.4414 | -0.60% |
| 2024/11/20 | 738.2634 | -3.8299 | -0.52% |
| 2024/11/19 | 742.0933 | +4.6236 | +0.63% |
| 2024/11/18 | 737.4697 | -7.5073 | -1.01% |
| 2024/11/15 | 744.977 | +0.2843 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 744.6927 | -0.5069 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 745.1996 | -10.9612 | -1.45% |
| 2024/11/12 | 756.1608 | -1.0788 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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