境外
安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓
1041.6474
日幣
-24.32 (-2.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元82.79億 | 日幣 | 1041.6474 | -24.32 | -2.28% | +3.19% | +38.32% | 本頁基金 |
| I 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元12.56億 | 日幣 | 247985.6707 | -5772.17 | -2.27% | +3.25% | +39.42% | 看詳情 |
| X 累積 日圓 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元5.66億 | 日幣 | 48.4193 | -1.13 | -2.28% | +3.24% | +39.36% | 看詳情 |
| A 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元6,654萬 | 美元 | 35.4400 | -0.83 | -2.29% | +3.40% | +43.21% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元1,398萬 | 美元 | 41.3035 | -0.96 | -2.28% | +3.46% | +44.35% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 1988/04/26 | - | 不配息 | 美元223萬 | 美元 | 29.4203 | -0.69 | -2.28% | +3.42% | +44.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.04億約台幣188億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1041.6474 | -24.3165 | -2.28% |
| 2026/01/23 | 1065.9639 | +3.8408 | +0.36% |
| 2026/01/22 | 1062.1231 | +5.2808 | +0.50% |
| 2026/01/21 | 1056.8423 | -10.4424 | -0.98% |
| 2026/01/20 | 1067.2847 | -12.9204 | -1.20% |
| 2026/01/19 | 1080.2051 | -2.6399 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 1082.845 | +1.8685 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 1080.9765 | +7.0398 | +0.66% |
| 2026/01/14 | 1073.9367 | +12.1683 | +1.15% |
| 2026/01/13 | 1061.7684 | -13.3493 | -1.24% |
| 2026/01/12 | 1075.1177 | +39.0492 | +3.77% |
| 2026/01/09 | 1036.0685 | +9.5328 | +0.93% |
| 2026/01/08 | 1026.5357 | -11.1059 | -1.07% |
| 2026/01/07 | 1037.6416 | -9.2178 | -0.88% |
| 2026/01/06 | 1046.8594 | +16.9180 | +1.64% |
| 2026/01/05 | 1029.9414 | +20.4728 | +2.03% |
| 2025/12/30 | 1009.4686 | -3.9523 | -0.39% |
| 2025/12/29 | 1013.4209 | -0.4294 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 1013.8503 | +4.3261 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 1009.5242 | +8.9208 | +0.89% |
| 2025/12/19 | 1000.6034 | +8.2645 | +0.83% |
| 2025/12/18 | 992.3389 | -6.2654 | -0.63% |
| 2025/12/17 | 998.6043 | +1.5295 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 997.0748 | -18.5730 | -1.83% |
| 2025/12/15 | 1015.6478 | -0.2460 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 1015.8938 | +19.4222 | +1.95% |
| 2025/12/11 | 996.4716 | -6.2552 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 1002.7268 | -2.4435 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 1005.1703 | -2.2970 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 1007.4673 | +7.7740 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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