宏利亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)

宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股

0.5336

美元

0.00 (-0.30%)

最新淨值(2025/01/31)

參考指標

MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index

參考ETF

亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(美元)月配(G)	2018/09/11	-	月配	美元7,451萬	美元	0.5336	-0.00	-0.30%	-0.06%	-6.83%	本頁基金
(澳幣避險)月配(G)	2018/09/11	-	月配	美元1,385萬	澳幣	0.4916	-0.00	-0.32%	-0.10%	-8.23%	看詳情
	2018/09/11	-	年配	美元354萬	美元	0.6592	-0.00	-0.30%	-0.06%	-6.88%	看詳情
所有級別累計				美元3億約台幣97.22億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index

參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.46%	+2.13%	8/9	11%
3個月	-8.16%	-0.05%	8/9	11%
6個月	-4.56%	+2.71%	7/9	22%
1年	-6.83%	-0.52%	7/9	22%
3年	-24.08%	-10.28%	8/9	11%
5年	--	-19.76%	--	--
10年	--	+17.81%	--	--
15年	--	+94.77%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index

參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.06%	+3.96%	7/9	22%
2024年	-12.42%	-9.21%	7/9	22%
2023年	+0.49%	-7.53%	3/9	67%
2022年	-16.87%	-1.49%	8/9	11%
2021年	--	+5.67%	--	--
2020年	--	-11.71%	--	--
2019年	--	+12.30%	--	--
2018年	--	+3.64%	--	--
2017年	--	+7.73%	--	--
2016年	--	+30.54%	--	--
2015年	--	-3.20%	--	--
2014年	--	+18.63%	--	--
2013年	--	-8.00%	--	--
2012年	--	+31.06%	--	--
2011年	--	-16.98%	--	--
2010年	--	+24.67%	--	--
2009年	--	+37.11%	--	--
2008年	--	-37.04%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+0	8/9	11%	+-0	8/9	11%	+0	6/9	33%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+0	8/9	11%	+-0	8/9	11%	+0	6/9	33%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+0	8/9	11%	+-0	8/9	11%	+0	6/9	33%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+0	8/9	11%	+-0	8/9	11%	+0	6/9	33%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.7%，2024年共配息12次，累積配息率為7.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.7%
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	0.003645	美元
2024年			年度配息率 7.4%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/09	0.003645	美元
2024/10/30	2024/11/04	2024/11/12	0.003645	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.003645	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/09	0.003645	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.003645	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.003645	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	0.003645	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.003645	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.003645	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.003645	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.003645	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.003645	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.3801

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-32.33%

(高點0.73 ➔ 低點0.50)

2022/04/05~2023/10/26

2022/04高點

2023/10低點

19個月下跌

2025/02

16個月反彈中，尚未回本

亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)

最大跌幅-7.21%

(高點1833.61 ➔ 低點1701.36)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/07回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	18.02%	12.33%
3年	18.73%	10.73%
5年	--	14.52%
10年	--	14.50%
15年	--	15.03%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	1.70%	1.69%	1.72%	1.77%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.4% ,
同類基金平均	1.80%	1.79%	1.82%	1.87%
同類基金最高	2.13%	2.19%	2.18%	2.27%
同類基金最低	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)
ISIN Code
LU1813982136
境內境外
境外
成立日期
2018/09/11
基金核准生效日
2021/02/05
總代理基金生效日
2021/02/05
台灣總代理
A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞洲不動產(REIT)類股
此級別基金規模
美元7,451萬 (2024/12/31)
基金總規模
美元3億 (2024/12/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
宏利投資管理(香港)有限公司
管理公司
012-宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
Citibank Europe plc (盧森堡分行)

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index

參考ETF

亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

由亞太地區(不含日本)之標的資產所組成及/或對其進行交易及/或對其進行主要投資之不動產投資信託,其皆為封閉式基金且於受監管市場掛牌。本基金之其餘資產可投資於在亞太地區(不含日本)任何受監管市場掛牌之不動產相關有價證券(定義如下)、在非亞太地區(不含日本)受監管市場掛牌之封閉式不動產投資信託、現金與約當現金。不動產相關有價證券包括公司股權及股權相關證券,其大部分收益來自任何型態的不動產,及不動產相關的商業信託、不動產信託、飯店信託及由前述證券所構成的組合式證券(包括不動產投資信託)。該等股權及股權相關證券包含普通股、特別股及存託憑證。