宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)
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宏利亞太不動產基金 AA股
0.6220
美元
+0.00 (0.13%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
0.5368
24/04/19
0.6613
23/12/29
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
由亞太地區(不含日本)之標的資產所組成及/或對其進行交易及/或對其進行主要投資之不動產投資 信託,其皆為封閉式基金且於受監管市場掛牌。本基金之其餘資產可投資於在亞太地區(不含日 本)任何受監管市場掛牌之不動產相關有價證券(定義如下)、在非亞太地區(不含日本)受監管市場 掛牌之封閉式不動產投資信託、現金與約當現金。不動產相關有價證券包括公司股權及股權相關 證券,其大部分收益來自任何型態的不動產,及不動產相關的商業信託、不動產信託、飯店信託 及由前述證券所構成的組合式證券(包括不動產投資信託)。該等股權及股權相關證券包含普通 股、特別股及存託憑證。
投資策略
本基金旨在透過投資亞太地區(不含日本)的不動產投資信託(REITs),以提供長期資本增值及收 益。本基金將投資至少 70%的淨資產於由亞太地區(不含日本)之標的資產所組成及/或對其進行交 易及/或對其進行主要投資之不動產投資信託。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2018/09/11
基金組別
亞洲不動產(REIT)類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 2.82億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
宏利投資管理(香港)有限公司
管理公司
012-宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
Citibank Europe plc (盧森堡分行)
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.70 %
2022年
1.69 %
2021年
1.72 %
2020年
1.77 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.4% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.21% | +15.40% | +8.61% | +8.34% | -20.83% | -- | -- | -- |
| 亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP) | +5.03% | +7.75% | +3.24% | +1.95% | -11.65% | -20.33% | +36.88% | +108.83% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.66% | +1.03% | -16.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP) | -1.02% | -8.25% | -1.87% | +6.22% | -12.51% | +11.80% | +3.73% | +6.45% | +32.25% | -4.15% | +18.63% | -9.94% | +28.40% | -18.74% | +23.19% | +35.66% | -38.43% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 0.62200 | 0.0008 | +0.13% |
| 2024/09/09 | 0.62120 | -0.0011 | -0.18% |
| 2024/09/06 | 0.62230 | 0.0068 | +1.10% |
| 2024/09/05 | 0.61550 | 0.0133 | +2.21% |
| 2024/09/04 | 0.60220 | -0.0048 | -0.79% |
| 2024/09/03 | 0.60700 | -0.0055 | -0.90% |
| 2024/09/02 | 0.61250 | -0.0046 | -0.75% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/06高點
2023/10低點
29個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-39.18%
(高點0.84 ➔ 低點0.51)
(2021/06/10~2023/10/26)
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
2019/09高點
2020/03低點
7個月下跌
2024/09
55個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-35.24%
(高點2076.83 ➔ 低點1344.89)
(2019/09/04~2020/03/20)
過去10年
本基金
2021/06高點
2023/10低點
29個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-39.18%
(高點0.84 ➔ 低點0.51)
(2021/06/10~2023/10/26)
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
2019/07高點
2020/03低點
8個月下跌
2024/09
55個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-35.81%
(高點2095.33 ➔ 低點1344.89)
(2019/07/16~2020/03/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.32% | 17.39% | -- | -- |
| 亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP) | 12.63% | 10.16% | 14.10% | 14.67% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。宏利亞太不動產基金過去1年的標準差比亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年也較大，長期也是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.003645 |
| 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.003645 |
| 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.003645 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
