境外
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)
0.5524
美元
0.00 (-0.79%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 0.5524 | -0.0044 | -0.79% |
| 2025/05/14 | 0.5568 | -0.0008 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 0.5576 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 0.5577 | -0.0090 | -1.59% |
| 2025/05/07 | 0.5667 | +0.0027 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 0.564 | +0.0013 | +0.23% |
| 2025/05/05 | 0.5627 | +0.0017 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 0.561 | +0.0056 | +1.01% |
| 2025/04/30 | 0.5554 | +0.0055 | +1.00% |
| 2025/04/29 | 0.5499 | +0.0016 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 0.5483 | +0.0016 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 0.5467 | -0.0011 | -0.20% |
| 2025/04/24 | 0.5478 | -0.0023 | -0.42% |
| 2025/04/23 | 0.5501 | +0.0073 | +1.34% |
| 2025/04/22 | 0.5428 | +0.0032 | +0.59% |
| 2025/04/17 | 0.5396 | +0.0040 | +0.75% |
| 2025/04/16 | 0.5356 | +0.0065 | +1.23% |
| 2025/04/15 | 0.5291 | +0.0095 | +1.83% |
| 2025/04/14 | 0.5196 | +0.0044 | +0.85% |
| 2025/04/11 | 0.5152 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 0.5152 | +0.0199 | +4.02% |
| 2025/04/09 | 0.4953 | -0.0130 | -2.56% |
| 2025/04/08 | 0.5083 | -0.0049 | -0.95% |
| 2025/04/07 | 0.5132 | -0.0339 | -6.20% |
| 2025/04/04 | 0.5471 | -0.0103 | -1.85% |
| 2025/04/03 | 0.5574 | +0.0090 | +1.64% |
| 2025/04/02 | 0.5484 | +0.0006 | +0.11% |
| 2025/04/01 | 0.5478 | -0.0022 | -0.40% |
| 2025/03/28 | 0.55 | -0.0027 | -0.49% |
| 2025/03/27 | 0.5527 | -0.0025 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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