境外
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)
0.5824
美元
+0.00 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.5824 | +0.0009 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 0.5815 | +0.0010 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 0.5805 | -0.0069 | -1.17% |
| 2025/07/07 | 0.5874 | -0.0043 | -0.73% |
| 2025/07/04 | 0.5917 | -0.0049 | -0.82% |
| 2025/07/03 | 0.5966 | +0.0032 | +0.54% |
| 2025/07/02 | 0.5934 | +0.0064 | +1.09% |
| 2025/07/01 | 0.587 | -0.0016 | -0.27% |
| 2025/06/30 | 0.5886 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/06/27 | 0.5887 | +0.0032 | +0.55% |
| 2025/06/26 | 0.5855 | +0.0045 | +0.77% |
| 2025/06/25 | 0.581 | +0.0038 | +0.66% |
| 2025/06/24 | 0.5772 | +0.0039 | +0.68% |
| 2025/06/20 | 0.5733 | -0.0008 | -0.14% |
| 2025/06/19 | 0.5741 | -0.0025 | -0.43% |
| 2025/06/18 | 0.5766 | +0.0180 | +3.22% |
| 2025/05/21 | 0.5586 | +0.0037 | +0.67% |
| 2025/05/20 | 0.5549 | +0.0008 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 0.5541 | -0.0026 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 0.5567 | +0.0043 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 0.5524 | -0.0044 | -0.79% |
| 2025/05/14 | 0.5568 | -0.0008 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 0.5576 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 0.5577 | -0.0090 | -1.59% |
| 2025/05/07 | 0.5667 | +0.0027 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 0.564 | +0.0013 | +0.23% |
| 2025/05/05 | 0.5627 | +0.0017 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 0.561 | +0.0056 | +1.01% |
| 2025/04/30 | 0.5554 | +0.0055 | +1.00% |
| 2025/04/29 | 0.5499 | +0.0016 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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