境外
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)
0.5057
澳幣
0.00 (-0.80%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.69% | +1.29% | 3/9 | 67% |
| 3個月 | +3.97% | +1.84% | 3/9 | 67% |
| 6個月 | +1.77% | +2.05% | 4/9 | 56% |
| 1年 | +1.36% | -2.05% | 3/9 | 67% |
| 3年 | -18.54% | -14.31% | 9/9 | -- |
| 5年 | -- | -0.29% | -- | -- |
| 10年 | -- | +21.65% | -- | -- |
| 15年 | -- | +79.43% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.57% | +4.79% | 3/9 | 67% |
| 2024年 | -13.82% | -9.21% | 9/9 | -- |
| 2023年 | -2.13% | -7.53% | 7/9 | 22% |
| 2022年 | -18.71% | -1.49% | 9/9 | -- |
| 2021年 | -- | +5.67% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -11.71% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +12.30% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +3.64% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +7.73% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +30.54% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.20% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +18.63% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -8.00% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +31.06% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -16.98% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +24.67% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +37.11% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.04% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | 7/9 | 22% | +-0 | 7/9 | 22% | +0 | 1/9 | 100% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +0 | 7/9 | 22% | +-0 | 7/9 | 22% | +0 | 1/9 | 100% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +0 | 7/9 | 22% | +-0 | 7/9 | 22% | +0 | 1/9 | 100% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +0 | 7/9 | 22% | +-0 | 7/9 | 22% | +0 | 1/9 | 100% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為3.4%，2024年共配息12次，累積配息率為7.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.4% | |||
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/13 | 0.002952 | 澳幣 |
| 2025/03/28 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 0.00349 | 澳幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.00349 | 澳幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.00349 | 澳幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.00349 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 7.4% | |||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.00349 | 澳幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 0.00349 | 澳幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.00349 | 澳幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.00349 | 澳幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.00349 | 澳幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.00349 | 澳幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/10 | 0.00349 | 澳幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.00349 | 澳幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.00349 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.00349 | 澳幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.002536 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.003019 | 澳幣 |
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.3002
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-35.26%
(高點0.70 ➔ 低點0.45)
2022/04/05~2025/04/09
2022/04高點
2025/04低點
37個月下跌
2025/05
1個月反彈中，尚未回本
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
最大跌幅-7.21%
(高點1833.61 ➔ 低點1701.36)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/07回原高點
1個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.94% | 11.04% |
| 3年 | 18.81% | 10.28% |
| 5年 | -- | 10.58% |
| 10年 | -- | 14.48% |
| 15年 | -- | 14.71% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.73% | 1.70% | 1.69% | 1.72% | 1.78% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.5% , | ||||
| 保管費率(每年) | 最低0.003%~最高0.4% , | ||||
| 同類基金平均 | 1.80% | 1.80% | 1.79% | 1.82% | 1.87% |
| 同類基金最高 | 2.09% | 2.13% | 2.19% | 2.18% | 2.27% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)
- ISIN CodeLU1813982219
- 境內境外境外
- 成立日期2018/09/11
- 基金核准生效日2021/02/05
- 總代理基金生效日2021/02/05
- 台灣總代理A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別亞洲不動產(REIT)類股
- 此級別基金規模美元1,246萬 (2025/04/30)
- 基金總規模美元3.23億 (2025/04/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人宏利投資管理(香港)有限公司
- 管理公司012-宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
- 保管銀行Citibank Europe plc (盧森堡分行)
參考指數與ETF
參考指數
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
由亞太地區(不含日本)之標的資產所組成及/或對其進行交易及/或對其進行主要投資之不動產投資 信託,其皆為封閉式基金且於受監管市場掛牌。本基金之其餘資產可投資於在亞太地區(不含日 本)任何受監管市場掛牌之不動產相關有價證券(定義如下)、在非亞太地區(不含日本)受監管市場 掛牌之封閉式不動產投資信託、現金與約當現金。不動產相關有價證券包括公司股權及股權相關 證券,其大部分收益來自任何型態的不動產,及不動產相關的商業信託、不動產信託、飯店信託 及由前述證券所構成的組合式證券(包括不動產投資信託)。該等股權及股權相關證券包含普通 股、特別股及存託憑證。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
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景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
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華南永昌投信
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兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
