境外
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)
0.5057
澳幣
0.00 (-0.80%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 0.5057 | -0.0041 | -0.80% |
| 2025/05/14 | 0.5098 | -0.0007 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 0.5105 | -0.0002 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 0.5107 | -0.0082 | -1.58% |
| 2025/05/07 | 0.5189 | +0.0024 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 0.5165 | +0.0012 | +0.23% |
| 2025/05/05 | 0.5153 | +0.0015 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 0.5138 | +0.0051 | +1.00% |
| 2025/04/30 | 0.5087 | +0.0050 | +0.99% |
| 2025/04/29 | 0.5037 | +0.0015 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 0.5022 | +0.0014 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 0.5008 | -0.0010 | -0.20% |
| 2025/04/24 | 0.5018 | -0.0022 | -0.44% |
| 2025/04/23 | 0.504 | +0.0067 | +1.35% |
| 2025/04/22 | 0.4973 | +0.0029 | +0.59% |
| 2025/04/17 | 0.4944 | +0.0037 | +0.75% |
| 2025/04/16 | 0.4907 | +0.0060 | +1.24% |
| 2025/04/15 | 0.4847 | +0.0085 | +1.78% |
| 2025/04/14 | 0.4762 | +0.0040 | +0.85% |
| 2025/04/11 | 0.4722 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/04/10 | 0.4723 | +0.0180 | +3.96% |
| 2025/04/09 | 0.4543 | -0.0120 | -2.57% |
| 2025/04/08 | 0.4663 | -0.0046 | -0.98% |
| 2025/04/07 | 0.4709 | -0.0314 | -6.25% |
| 2025/04/04 | 0.5023 | -0.0096 | -1.88% |
| 2025/04/03 | 0.5119 | +0.0081 | +1.61% |
| 2025/04/02 | 0.5038 | +0.0006 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 0.5032 | -0.0023 | -0.45% |
| 2025/03/28 | 0.5055 | -0.0025 | -0.49% |
| 2025/03/27 | 0.508 | -0.0024 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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