境外
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)
0.5323
澳幣
+0.00 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.5323 | +0.0008 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 0.5315 | +0.0009 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 0.5306 | -0.0064 | -1.19% |
| 2025/07/07 | 0.537 | -0.0040 | -0.74% |
| 2025/07/04 | 0.541 | -0.0045 | -0.82% |
| 2025/07/03 | 0.5455 | +0.0029 | +0.53% |
| 2025/07/02 | 0.5426 | +0.0058 | +1.08% |
| 2025/07/01 | 0.5368 | -0.0015 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 0.5383 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/06/27 | 0.5384 | +0.0030 | +0.56% |
| 2025/06/26 | 0.5354 | +0.0039 | +0.73% |
| 2025/06/25 | 0.5315 | +0.0035 | +0.66% |
| 2025/06/24 | 0.528 | +0.0035 | +0.67% |
| 2025/06/20 | 0.5245 | -0.0007 | -0.13% |
| 2025/06/19 | 0.5252 | -0.0023 | -0.44% |
| 2025/06/18 | 0.5275 | +0.0162 | +3.17% |
| 2025/05/21 | 0.5113 | +0.0033 | +0.65% |
| 2025/05/20 | 0.508 | +0.0007 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 0.5073 | -0.0024 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 0.5097 | +0.0040 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 0.5057 | -0.0041 | -0.80% |
| 2025/05/14 | 0.5098 | -0.0007 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 0.5105 | -0.0002 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 0.5107 | -0.0082 | -1.58% |
| 2025/05/07 | 0.5189 | +0.0024 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 0.5165 | +0.0012 | +0.23% |
| 2025/05/05 | 0.5153 | +0.0015 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 0.5138 | +0.0051 | +1.00% |
| 2025/04/30 | 0.5087 | +0.0050 | +0.99% |
| 2025/04/29 | 0.5037 | +0.0015 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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