境外
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)
0.571
澳幣
+0.00 (0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.571 | +0.0032 | +0.56% |
| 2026/01/23 | 0.5678 | +0.0019 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 0.5659 | +0.0016 | +0.28% |
| 2026/01/21 | 0.5643 | -0.0039 | -0.69% |
| 2026/01/20 | 0.5682 | +0.0044 | +0.78% |
| 2026/01/19 | 0.5638 | -0.0006 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 0.5644 | +0.0023 | +0.41% |
| 2026/01/15 | 0.5621 | -0.0020 | -0.35% |
| 2026/01/14 | 0.5641 | +0.0002 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 0.5639 | +0.0026 | +0.46% |
| 2026/01/12 | 0.5613 | +0.0029 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 0.5584 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 0.5584 | -0.0010 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 0.5594 | +0.0025 | +0.45% |
| 2026/01/06 | 0.5569 | +0.0026 | +0.47% |
| 2026/01/05 | 0.5543 | -0.0006 | -0.11% |
| 2026/01/02 | 0.5549 | -0.0022 | -0.39% |
| 2025/12/31 | 0.5571 | +0.0015 | +0.27% |
| 2025/12/30 | 0.5556 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 0.5555 | +0.0022 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 0.5533 | +0.0033 | +0.60% |
| 2025/12/22 | 0.55 | -0.0013 | -0.24% |
| 2025/12/19 | 0.5513 | +0.0033 | +0.60% |
| 2025/12/18 | 0.548 | +0.0014 | +0.26% |
| 2025/12/17 | 0.5466 | -0.0008 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 0.5474 | -0.0006 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 0.548 | -0.0009 | -0.16% |
| 2025/12/12 | 0.5489 | +0.0039 | +0.72% |
| 2025/12/11 | 0.545 | +0.0032 | +0.59% |
| 2025/12/10 | 0.5418 | -0.0018 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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