境外
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)
0.4916
澳幣
0.00 (-0.32%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 0.4916 | -0.0016 | -0.32% |
| 2025/01/28 | 0.4932 | +0.0010 | +0.20% |
| 2025/01/27 | 0.4922 | -0.0006 | -0.12% |
| 2025/01/23 | 0.4928 | -0.0017 | -0.34% |
| 2025/01/22 | 0.4945 | -0.0039 | -0.78% |
| 2025/01/21 | 0.4984 | -0.0009 | -0.18% |
| 2025/01/20 | 0.4993 | +0.0064 | +1.30% |
| 2025/01/17 | 0.4929 | +0.0009 | +0.18% |
| 2025/01/16 | 0.492 | +0.0062 | +1.28% |
| 2025/01/15 | 0.4858 | +0.0024 | +0.50% |
| 2025/01/14 | 0.4834 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/13 | 0.4834 | -0.0053 | -1.08% |
| 2025/01/10 | 0.4887 | -0.0034 | -0.69% |
| 2025/01/09 | 0.4921 | -0.0008 | -0.16% |
| 2025/01/08 | 0.4929 | -0.0059 | -1.18% |
| 2025/01/07 | 0.4988 | -0.0035 | -0.70% |
| 2025/01/06 | 0.5023 | +0.0032 | +0.64% |
| 2025/01/03 | 0.4991 | +0.0036 | +0.73% |
| 2025/01/02 | 0.4955 | -0.0001 | -0.02% |
| 2024/12/31 | 0.4956 | -0.0038 | -0.76% |
| 2024/12/30 | 0.4994 | +0.0004 | +0.08% |
| 2024/12/27 | 0.499 | +0.0045 | +0.91% |
| 2024/12/23 | 0.4945 | +0.0058 | +1.19% |
| 2024/12/20 | 0.4887 | -0.0034 | -0.69% |
| 2024/12/19 | 0.4921 | -0.0077 | -1.54% |
| 2024/12/18 | 0.4998 | -0.0004 | -0.08% |
| 2024/12/17 | 0.5002 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/16 | 0.5002 | -0.0036 | -0.71% |
| 2024/12/13 | 0.5038 | -0.0026 | -0.51% |
| 2024/12/12 | 0.5064 | -0.0016 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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