境外
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)
0.5466
澳幣
0.00 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 0.5466 | -0.0008 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 0.5474 | -0.0006 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 0.548 | -0.0009 | -0.16% |
| 2025/12/12 | 0.5489 | +0.0039 | +0.72% |
| 2025/12/11 | 0.545 | +0.0032 | +0.59% |
| 2025/12/10 | 0.5418 | -0.0018 | -0.33% |
| 2025/12/09 | 0.5436 | +0.0005 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 0.5431 | -0.0049 | -0.89% |
| 2025/12/05 | 0.548 | -0.0011 | -0.20% |
| 2025/12/04 | 0.5491 | -0.0032 | -0.58% |
| 2025/12/03 | 0.5523 | -0.0003 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 0.5526 | +0.0027 | +0.49% |
| 2025/12/01 | 0.5499 | -0.0043 | -0.78% |
| 2025/11/28 | 0.5542 | +0.0004 | +0.07% |
| 2025/11/27 | 0.5538 | +0.0021 | +0.38% |
| 2025/11/26 | 0.5517 | +0.0016 | +0.29% |
| 2025/11/25 | 0.5501 | +0.0009 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 0.5492 | +0.0074 | +1.37% |
| 2025/11/21 | 0.5418 | -0.0103 | -1.87% |
| 2025/11/20 | 0.5521 | -0.0011 | -0.20% |
| 2025/11/19 | 0.5532 | -0.0011 | -0.20% |
| 2025/11/18 | 0.5543 | -0.0033 | -0.59% |
| 2025/11/17 | 0.5576 | -0.0022 | -0.39% |
| 2025/11/14 | 0.5598 | -0.0028 | -0.50% |
| 2025/11/13 | 0.5626 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 0.5626 | -0.0015 | -0.27% |
| 2025/11/11 | 0.5641 | +0.0053 | +0.95% |
| 2025/11/10 | 0.5588 | +0.0010 | +0.18% |
| 2025/11/07 | 0.5578 | +0.0014 | +0.25% |
| 2025/11/06 | 0.5564 | +0.0021 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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