境外
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)
0.4916
澳幣
0.00 (-0.32%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.7%，2024年共配息12次，累積配息率為7.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.7% | ||||
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.00349 | 月配 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 7.4% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.00349 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 0.00349 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.00349 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.00349 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.00349 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.00349 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/10 | 0.00349 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.00349 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.00349 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.00349 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.002536 | 月配 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.003019 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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