境外
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)
0.5336
美元
0.00 (-0.30%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 0.5336 | -0.0016 | -0.30% |
| 2025/01/28 | 0.5352 | +0.0010 | +0.19% |
| 2025/01/27 | 0.5342 | -0.0006 | -0.11% |
| 2025/01/23 | 0.5348 | -0.0018 | -0.34% |
| 2025/01/22 | 0.5366 | -0.0043 | -0.79% |
| 2025/01/21 | 0.5409 | -0.0010 | -0.18% |
| 2025/01/20 | 0.5419 | +0.0070 | +1.31% |
| 2025/01/17 | 0.5349 | +0.0009 | +0.17% |
| 2025/01/16 | 0.534 | +0.0068 | +1.29% |
| 2025/01/15 | 0.5272 | +0.0026 | +0.50% |
| 2025/01/14 | 0.5246 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/13 | 0.5246 | -0.0058 | -1.09% |
| 2025/01/10 | 0.5304 | -0.0036 | -0.67% |
| 2025/01/09 | 0.534 | -0.0009 | -0.17% |
| 2025/01/08 | 0.5349 | -0.0063 | -1.16% |
| 2025/01/07 | 0.5412 | -0.0038 | -0.70% |
| 2025/01/06 | 0.545 | +0.0035 | +0.65% |
| 2025/01/03 | 0.5415 | +0.0039 | +0.73% |
| 2025/01/02 | 0.5376 | +0.0001 | +0.02% |
| 2024/12/31 | 0.5375 | -0.0042 | -0.78% |
| 2024/12/30 | 0.5417 | +0.0005 | +0.09% |
| 2024/12/27 | 0.5412 | +0.0049 | +0.91% |
| 2024/12/23 | 0.5363 | +0.0063 | +1.19% |
| 2024/12/20 | 0.53 | -0.0036 | -0.67% |
| 2024/12/19 | 0.5336 | -0.0083 | -1.53% |
| 2024/12/18 | 0.5419 | -0.0004 | -0.07% |
| 2024/12/17 | 0.5423 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/16 | 0.5423 | -0.0039 | -0.71% |
| 2024/12/13 | 0.5462 | -0.0028 | -0.51% |
| 2024/12/12 | 0.549 | -0.0016 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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