境外
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)
0.6012
美元
0.00 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 0.6012 | -0.0009 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 0.6021 | -0.0006 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 0.6027 | -0.0011 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 0.6038 | +0.0043 | +0.72% |
| 2025/12/11 | 0.5995 | +0.0036 | +0.60% |
| 2025/12/10 | 0.5959 | -0.0020 | -0.33% |
| 2025/12/09 | 0.5979 | +0.0006 | +0.10% |
| 2025/12/08 | 0.5973 | -0.0054 | -0.90% |
| 2025/12/05 | 0.6027 | -0.0012 | -0.20% |
| 2025/12/04 | 0.6039 | -0.0035 | -0.58% |
| 2025/12/03 | 0.6074 | -0.0003 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 0.6077 | +0.0031 | +0.51% |
| 2025/12/01 | 0.6046 | -0.0048 | -0.79% |
| 2025/11/28 | 0.6094 | +0.0005 | +0.08% |
| 2025/11/27 | 0.6089 | +0.0023 | +0.38% |
| 2025/11/26 | 0.6066 | +0.0019 | +0.31% |
| 2025/11/25 | 0.6047 | +0.0010 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 0.6037 | +0.0081 | +1.36% |
| 2025/11/21 | 0.5956 | -0.0112 | -1.85% |
| 2025/11/20 | 0.6068 | -0.0012 | -0.20% |
| 2025/11/19 | 0.608 | -0.0012 | -0.20% |
| 2025/11/18 | 0.6092 | -0.0035 | -0.57% |
| 2025/11/17 | 0.6127 | -0.0025 | -0.41% |
| 2025/11/14 | 0.6152 | -0.0030 | -0.49% |
| 2025/11/13 | 0.6182 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/11/12 | 0.6183 | -0.0016 | -0.26% |
| 2025/11/11 | 0.6199 | +0.0058 | +0.94% |
| 2025/11/10 | 0.6141 | +0.0012 | +0.20% |
| 2025/11/07 | 0.6129 | +0.0016 | +0.26% |
| 2025/11/06 | 0.6113 | +0.0022 | +0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
