境外
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)
0.6284
美元
+0.00 (0.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.6284 | +0.0036 | +0.58% |
| 2026/01/23 | 0.6248 | +0.0021 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 0.6227 | +0.0017 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 0.621 | -0.0043 | -0.69% |
| 2026/01/20 | 0.6253 | +0.0048 | +0.77% |
| 2026/01/19 | 0.6205 | -0.0006 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 0.6211 | +0.0025 | +0.40% |
| 2026/01/15 | 0.6186 | -0.0022 | -0.35% |
| 2026/01/14 | 0.6208 | +0.0003 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 0.6205 | +0.0028 | +0.45% |
| 2026/01/12 | 0.6177 | +0.0032 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 0.6145 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 0.6145 | -0.0011 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 0.6156 | +0.0027 | +0.44% |
| 2026/01/06 | 0.6129 | +0.0030 | +0.49% |
| 2026/01/05 | 0.6099 | -0.0007 | -0.11% |
| 2026/01/02 | 0.6106 | -0.0024 | -0.39% |
| 2025/12/31 | 0.613 | +0.0017 | +0.28% |
| 2025/12/30 | 0.6113 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 0.6112 | +0.0025 | +0.41% |
| 2025/12/23 | 0.6087 | +0.0036 | +0.59% |
| 2025/12/22 | 0.6051 | -0.0014 | -0.23% |
| 2025/12/19 | 0.6065 | +0.0037 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 0.6028 | +0.0016 | +0.27% |
| 2025/12/17 | 0.6012 | -0.0009 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 0.6021 | -0.0006 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 0.6027 | -0.0011 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 0.6038 | +0.0043 | +0.72% |
| 2025/12/11 | 0.5995 | +0.0036 | +0.60% |
| 2025/12/10 | 0.5959 | -0.0020 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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