境外
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)
0.6012
美元
0.00 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.78% | -1.24% | 7/9 | 22% |
| 3個月 | -1.96% | +0.73% | 8/9 | 11% |
| 6個月 | +7.63% | +9.77% | 8/9 | 11% |
| 1年 | +18.35% | +20.45% | 5/9 | 44% |
| 3年 | +5.57% | +2.49% | 6/9 | 33% |
| 5年 | -- | +5.91% | -- | -- |
| 10年 | -- | +55.16% | -- | -- |
| 15年 | -- | +81.69% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +19.31% | +19.68% | 4/9 | 56% |
| 2024年 | -12.50% | -8.28% | 8/9 | 11% |
| 2023年 | +0.42% | -7.53% | 3/9 | 67% |
| 2022年 | -16.87% | -1.49% | 8/9 | 11% |
| 2021年 | -- | +5.67% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -11.71% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +12.30% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +3.64% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +7.73% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +30.54% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.20% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +18.63% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -8.00% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +31.06% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -16.98% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +24.67% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +37.11% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.04% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-32.39%
(高點0.69 ➔ 低點0.47)
2022/04/05~2023/10/26
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/12
26個月反彈中，尚未回本
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
最大跌幅-7.21%
(高點1764.80 ➔ 低點1637.51)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/07回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
最大跌幅-32.00%
(高點1886.26 ➔ 低點1282.73)
2020/02/19~2020/03/20
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2025/12
70個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
最大跌幅-9.56%
(高點1670.64 ➔ 低點1510.88)
2018/08/20~2018/10/12
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
最大跌幅-27.52%
(高點1007.03 ➔ 低點729.90)
2011/01/05~2011/10/04
2011/01高點
2011/10低點
9個月下跌
2012/10回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
最大跌幅-51.76%
(高點909.32 ➔ 低點438.65)
2008/01/02~2008/10/10
2008/01高點
2008/10低點
9個月下跌
2010/10回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.08% | 5.29% |
| 3年 | 15.97% | 10.01% |
| 5年 | -- | 9.49% |
| 10年 | -- | 13.97% |
| 15年 | -- | 14.51% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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