MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元)

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185.65

美元

-0.32 (-0.17%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I1 (美元)	2005/09/26	-	不配息	美元2.22億	美元	185.6500	-0.32	-0.17%	+3.74%	+7.15%	本頁基金
A1 (美元)	2005/09/26	-	不配息	美元1.64億	美元	18.7600	-0.03	-0.16%	+3.08%	+6.41%	看詳情
C1 (美元)	2005/09/26	-	不配息	美元3,477萬	美元	14.9000	-0.03	-0.20%	+2.12%	+5.37%	看詳情
A2 (美元)	2005/09/26	-	月配	美元1,939萬	美元	9.2500	-0.02	-0.22%	+3.09%	+6.40%	看詳情
C2 (美元)	2005/09/26	-	月配	美元660萬	美元	9.2500	-0.02	-0.22%	+2.16%	+5.34%	看詳情
所有級別累計				美元11億約台幣348億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.98%	+0.59%	72/158	54%
3個月	-0.82%	-1.78%	88/158	44%
6個月	+3.85%	+2.86%	58/158	63%
1年	+7.15%	+4.83%	53/158	66%
3年	-4.99%	-7.36%	57/158	64%
5年	+2.99%	-1.66%	33/158	79%
10年	+20.64%	+14.43%	22/158	86%
15年	--	+39.02%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.74%	+1.59%	57/158	64%
2023年	+6.90%	+5.65%	33/158	79%
2022年	-13.96%	-13.03%	70/158	56%
2021年	-0.82%	-1.77%	56/158	65%
2020年	+8.88%	+7.48%	16/158	90%
2019年	+9.97%	+8.46%	42/158	73%
2018年	-1.16%	+0.10%	32/158	80%
2017年	+4.40%	+3.55%	28/158	82%
2016年	+3.63%	+2.41%	36/158	77%
2015年	-0.46%	+0.48%	20/158	87%
2014年	+6.00%	+6.00%	19/158	88%
2013年	-1.06%	-1.98%	17/158	89%
2012年	+6.94%	+3.76%	26/158	84%
2011年	+6.36%	+7.69%	13/158	92%
2010年	--	+6.37%	--	--
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	148/158	6%	-1400.0萬	140/158	11%	-1300.0萬	116/158	27%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+200.0萬	151/158	4%	-6000.0萬	126/158	20%	-5800.0萬	133/158	16%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3900.0萬	137/158	13%	-1.1億	126/158	20%	-7400.0萬	141/158	11%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.0億	137/158	13%	-1.2億	134/158	15%	-2200.0萬	133/158	16%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9969

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.98%

(高點184.14 ➔ 低點160.23)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.09%	6.95%
3年	8.10%	8.30%
5年	7.03%	6.72%
10年	5.38%	5.24%
15年	--	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.60%	0.60%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.28%	1.25%	1.29%	1.27%	1.30%	1.29%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%