境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元)
9.27
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 186.0700 | -0.22 | -0.12% | +3.97% | +6.89% | 看詳情 |
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 美元 | 18.8000 | -0.02 | -0.11% | +3.30% | +6.15% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,484萬 | 美元 | 14.9300 | -0.02 | -0.13% | +2.33% | +5.14% | 看詳情 |
| A2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,893萬 | 美元 | 9.2700 | -0.01 | -0.11% | +3.32% | +6.16% | 本頁基金 |
| C2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元655萬 | 美元 | 9.2700 | -0.01 | -0.11% | +2.38% | +5.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.34億約台幣364億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.86% | +0.65% | 122/158 | 23% |
| 3個月 | -1.53% | -2.36% | 82/158 | 48% |
| 6個月 | +3.89% | +3.38% | 94/158 | 41% |
| 1年 | +6.16% | +4.57% | 87/158 | 45% |
| 3年 | -6.57% | -6.48% | 78/158 | 51% |
| 5年 | -0.73% | -1.48% | 51/158 | 68% |
| 10年 | +13.08% | +14.55% | 37/158 | 77% |
| 15年 | -- | +39.58% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.32% | +1.81% | 85/158 | 46% |
| 2023年 | +5.78% | +5.65% | 59/158 | 63% |
| 2022年 | -14.54% | -13.03% | 89/158 | 44% |
| 2021年 | -1.48% | -1.77% | 81/158 | 49% |
| 2020年 | +8.20% | +7.48% | 23/158 | 85% |
| 2019年 | +9.25% | +8.46% | 54/158 | 66% |
| 2018年 | -1.78% | +0.10% | 43/158 | 73% |
| 2017年 | +3.77% | +3.55% | 35/158 | 78% |
| 2016年 | +2.93% | +2.41% | 40/158 | 75% |
| 2015年 | -1.06% | +0.48% | 31/158 | 80% |
| 2014年 | +5.26% | +6.00% | 33/158 | 79% |
| 2013年 | -1.67% | -1.98% | 24/158 | 85% |
| 2012年 | +3.89% | +3.76% | 43/158 | 73% |
| 2011年 | +2.30% | +7.69% | 41/158 | 74% |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 152/158 | 4% | -1400.0萬 | 144/158 | 9% | -1300.0萬 | 120/158 | 24% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | 155/158 | 2% | -6000.0萬 | 130/158 | 18% | -5800.0萬 | 137/158 | 13% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3900.0萬 | 141/158 | 11% | -1.1億 | 130/158 | 18% | -7400.0萬 | 145/158 | 8% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.0億 | 141/158 | 11% | -1.2億 | 138/158 | 13% | -2200.0萬 | 137/158 | 13% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.5%，2023年共配息11次，累積配息率為3.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.5% | |||
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 0.02885 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 0.02855 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 0.02715 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 0.02909 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 0.02982 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/01 | 0.02963 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/03 | 0.02954 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/02 | 0.02948 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 0.02866 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 0.02868 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 0.0306 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.2% | |||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 0.02917 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 0.02811 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/02 | 0.02743 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 0.02691 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 0.027 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 0.026 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 0.026 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 0.025 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/02 | 0.025 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 0.025 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/01 | 0.028 | 美元 |
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.9967
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-13.29%
(高點9.37 ➔ 低點8.13)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.08% | 6.95% |
| 3年 | 8.11% | 8.30% |
| 5年 | 7.03% | 6.72% |
| 10年 | 5.38% | 5.24% |
| 15年 | -- | 4.61% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.26% | 1.30% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高0.55% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書) | |||||
| 同類基金平均 | 1.28% | 1.25% | 1.29% | 1.27% | 1.30% | 1.29% |
| 同類基金最高 | 2.90% | 2.93% | 2.92% | 2.91% | 2.94% | 2.94% |
| 同類基金最低 | 0.00% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高6% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元)
- ISIN CodeLU0219443438
- 境內境外境外
- 成立日期2005/09/26
- 基金核准生效日2010/07/15
- 總代理基金生效日2012/01/01
- 台灣總代理A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別美國綜合債券
- 此級別基金規模美元1,893萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元11.34億 (2024/11/29)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Alexander Mackey/Joshua Marston/Rob Hall
- 管理公司046-MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.
- 保管銀行State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
基金的投資目標為以美元計值的總報酬。基金主要(至少70%)投資於投資級美國債務工具,包括美 國政府證券、不動產抵押證券和其他證券化工具,以及公司債務工具。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
