境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元)
9.27
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 186.0700 | -0.22 | -0.12% | +3.97% | +6.89% | 看詳情 |
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 美元 | 18.8000 | -0.02 | -0.11% | +3.30% | +6.15% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,484萬 | 美元 | 14.9300 | -0.02 | -0.13% | +2.33% | +5.14% | 看詳情 |
| A2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,893萬 | 美元 | 9.2700 | -0.01 | -0.11% | +3.32% | +6.16% | 本頁基金 |
| C2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元655萬 | 美元 | 9.2700 | -0.01 | -0.11% | +2.38% | +5.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.34億約台幣364億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 9.27 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/12/09 | 9.28 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/12/06 | 9.31 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/12/05 | 9.29 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/12/04 | 9.28 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/12/03 | 9.25 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/12/02 | 9.27 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/29 | 9.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 9.26 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/11/26 | 9.23 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/25 | 9.25 | +0.0800 | +0.87% |
| 2024/11/22 | 9.17 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/21 | 9.16 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/20 | 9.17 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 9.18 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 9.16 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 9.15 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 9.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 9.16 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 9.17 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/11/11 | 9.22 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/08 | 9.23 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/07 | 9.21 | +0.0600 | +0.66% |
| 2024/11/06 | 9.15 | -0.0600 | -0.65% |
| 2024/11/05 | 9.21 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 9.2 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/31 | 9.19 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/10/30 | 9.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.23 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 9.22 | -0.0200 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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