境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元)
9.27
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 186.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 美元 | 18.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,484萬 | 美元 | 14.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,893萬 | 美元 | 9.2700 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 0.02885 | 本頁基金 | |
| C2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元655萬 | 美元 | 9.2700 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 0.02163 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元11.34億約台幣364億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.5%，2023年共配息11次，累積配息率為3.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.5% | ||||
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 0.02885 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 0.02855 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 0.02715 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 0.02909 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 0.02982 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/01 | 0.02963 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/03 | 0.02954 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/02 | 0.02948 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 0.02866 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 0.02868 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 0.0306 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.2% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 0.02917 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 0.02811 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/02 | 0.02743 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 0.02691 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 0.027 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 0.026 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 0.026 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 0.025 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/02 | 0.025 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 0.025 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/01 | 0.028 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
