MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元)

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MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元)

9.27

美元

+0.01 (0.11%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I1 (美元)	2005/09/26	-	不配息	美元2.22億	美元	185.9700	+0.16	+0.09%	+3.92%	+7.07%	看詳情
A1 (美元)	2005/09/26	-	不配息	美元1.64億	美元	18.7900	+0.01	+0.05%	+3.24%	+6.34%	看詳情
C1 (美元)	2005/09/26	-	不配息	美元3,477萬	美元	14.9300	+0.01	+0.07%	+2.33%	+5.29%	看詳情
A2 (美元)	2005/09/26	-	月配	美元1,939萬	美元	9.2700	+0.01	+0.11%	+3.32%	+6.39%	看詳情
C2 (美元)	2005/09/26	-	月配	美元660萬	美元	9.2700	+0.01	+0.11%	+2.38%	+5.34%	本頁基金
所有級別累計				美元11億約台幣348億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.11%	+1.21%	66/158	58%
3個月	-0.62%	-1.16%	88/158	44%
6個月	+3.62%	+3.44%	104/158	34%
1年	+5.34%	+4.63%	110/158	30%
3年	-9.69%	-7.18%	104/158	34%
5年	-5.62%	-1.64%	92/158	42%
10年	+2.67%	+15.00%	54/158	66%
15年	--	+39.01%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.38%	+1.79%	106/158	33%
2023年	+4.89%	+5.65%	101/158	36%
2022年	-15.39%	-13.03%	112/158	29%
2021年	-2.47%	-1.77%	112/158	29%
2020年	+7.01%	+7.48%	46/158	71%
2019年	+8.16%	+8.46%	69/158	56%
2018年	-2.77%	+0.10%	59/158	63%
2017年	+2.73%	+3.55%	55/158	65%
2016年	+1.91%	+2.41%	57/158	64%
2015年	-2.03%	+0.48%	48/158	70%
2014年	--	+6.00%	--	--
2013年	--	-1.98%	--	--
2012年	--	+3.76%	--	--
2011年	--	+7.69%	--	--
2010年	--	+6.37%	--	--
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	150/158	5%	-1400.0萬	142/158	10%	-1300.0萬	118/158	25%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+200.0萬	153/158	3%	-6000.0萬	128/158	19%	-5800.0萬	135/158	15%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3900.0萬	139/158	12%	-1.1億	128/158	19%	-7400.0萬	143/158	9%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.0億	139/158	12%	-1.2億	136/158	14%	-2200.0萬	135/158	15%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為2.6%，2023年共配息11次，累積配息率為2.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.6%
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/02	0.02163	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/04	0.02032	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/01	0.01961	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/03	0.02133	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/01	0.02227	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/01	0.02198	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/03	0.02191	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/02	0.02204	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/02	0.02123	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/01	0.02074	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/01	0.02261	美元
2023年			年度配息率 2.4%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/02	0.02158	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/01	0.0213	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/02	0.02078	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/02	0.02038	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/01	0.02023	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/01	0.01928	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/03	0.01925	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/01	0.01828	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/02	0.01726	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/03	0.01723	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/01	0.0202	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9971

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.90%

(高點9.62 ➔ 低點8.28)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/12

26個月反彈中，尚未回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.15%	6.95%
3年	8.13%	8.30%
5年	7.05%	6.72%
10年	5.40%	5.24%
15年	--	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.20%	2.20%	2.20%	2.20%	2.20%	2.23%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.55% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.28%	1.25%	1.29%	1.27%	1.30%	1.29%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%