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境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元)
9.27
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
I1 (美元)2005/09/26-不配息美元2.22億美元186.0700不適用不適用不適用看詳情
A1 (美元)2005/09/26-不配息美元1.64億美元18.8000不適用不適用不適用看詳情
C1 (美元)2005/09/26-不配息美元3,484萬美元14.9300不適用不適用不適用看詳情
A2 (美元)2005/09/26-月配美元1,893萬美元9.27002024-11-292024-12-020.02885看詳情
C2 (美元)2005/09/26-月配美元655萬美元9.27002024-11-292024-12-020.02163本頁基金
所有級別累計美元11.34億約台幣364億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息11次,累積配息率為2.6%,2023年共配息11次,累積配息率為2.4%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 2.6%
2024/11/272024/11/292024/12/020.02163月配美元
2024/10/302024/10/312024/11/040.02032月配美元
2024/09/272024/09/302024/10/010.01961月配美元
2024/08/292024/08/302024/09/030.02133月配美元
2024/07/302024/07/312024/08/010.02227月配美元
2024/06/272024/06/282024/07/010.02198月配美元
2024/05/302024/05/312024/06/030.02191月配美元
2024/04/292024/04/302024/05/020.02204月配美元
2024/03/272024/03/282024/04/020.02123月配美元
2024/02/282024/02/292024/03/010.02074月配美元
2024/01/302024/01/312024/02/010.02261月配美元
2023年年度配息率 2.4%
2023/12/282023/12/292024/01/020.02158月配美元
2023/11/292023/11/302023/12/010.0213月配美元
2023/10/302023/10/312023/11/020.02078月配美元
2023/09/282023/09/292023/10/020.02038月配美元
2023/08/302023/08/312023/09/010.02023月配美元
2023/07/282023/07/312023/08/010.01928月配美元
2023/06/292023/06/302023/07/030.01925月配美元
2023/05/302023/05/312023/06/010.01828月配美元
2023/04/272023/04/282023/05/020.01726月配美元
2023/03/302023/03/312023/04/030.01723月配美元
2023/01/302023/01/312023/02/010.0202月配美元
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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