境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元)
9.25
美元
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 185.6500 | -0.32 | -0.17% | +3.74% | +7.15% | 看詳情 |
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 美元 | 18.7600 | -0.03 | -0.16% | +3.08% | +6.41% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,477萬 | 美元 | 14.9000 | -0.03 | -0.20% | +2.12% | +5.37% | 看詳情 |
| A2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,939萬 | 美元 | 9.2500 | -0.02 | -0.22% | +3.09% | +6.40% | 看詳情 |
| C2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元660萬 | 美元 | 9.2500 | -0.02 | -0.22% | +2.16% | +5.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11億約台幣348億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.89% | +0.59% | 106/158 | 33% |
| 3個月 | -1.26% | -1.78% | 107/158 | 32% |
| 6個月 | +3.05% | +2.86% | 111/158 | 30% |
| 1年 | +5.34% | +4.83% | 118/158 | 25% |
| 3年 | -9.88% | -7.36% | 106/158 | 33% |
| 5年 | -5.47% | -1.66% | 91/158 | 42% |
| 10年 | +1.96% | +14.43% | 56/158 | 65% |
| 15年 | -- | +39.02% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.16% | +1.59% | 109/158 | 31% |
| 2023年 | +4.89% | +5.65% | 101/158 | 36% |
| 2022年 | -15.39% | -13.03% | 112/158 | 29% |
| 2021年 | -2.47% | -1.77% | 112/158 | 29% |
| 2020年 | +7.01% | +7.48% | 46/158 | 71% |
| 2019年 | +8.16% | +8.46% | 69/158 | 56% |
| 2018年 | -2.77% | +0.10% | 59/158 | 63% |
| 2017年 | +2.73% | +3.55% | 55/158 | 65% |
| 2016年 | +1.91% | +2.41% | 57/158 | 64% |
| 2015年 | -2.03% | +0.48% | 48/158 | 70% |
| 2014年 | -- | +6.00% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -1.98% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.76% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.90%
(高點9.62 ➔ 低點8.28)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/12
26個月反彈中，尚未回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-10.85%
(高點10.24 ➔ 低點9.13)
2020/03/06~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點105.49 ➔ 低點95.38)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.37%
(高點9.11 ➔ 低點8.89)
2018/03/29~2018/11/02
2018/03高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點91.50 ➔ 低點89.80)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點76.16 ➔ 低點73.48)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點65.48 ➔ 低點57.07)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.15% | 6.95% |
| 3年 | 8.13% | 8.30% |
| 5年 | 7.05% | 6.72% |
| 10年 | 5.40% | 5.24% |
| 15年 | -- | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
