境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元)
189.57
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.52億 | 美元 | 189.5700 | +0.00 | +0.00% | +3.71% | +4.43% | 本頁基金 |
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 19.0800 | +0.00 | +0.00% | +3.36% | +3.75% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,145萬 | 美元 | 15.0600 | +0.00 | +0.00% | +2.80% | +2.73% | 看詳情 |
| A2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,911萬 | 美元 | 9.2100 | +0.00 | +0.00% | +2.99% | +3.44% | 看詳情 |
| C2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元552萬 | 美元 | 9.2000 | +0.00 | +0.00% | +2.59% | +2.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.7億約台幣306億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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