境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元)
195.53
美元
-0.02 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.6億 | 美元 | 195.5300 | -0.02 | -0.01% | +6.98% | +6.73% | 本頁基金 |
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 19.6200 | +0.00 | +0.00% | +6.28% | +6.00% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2,940萬 | 美元 | 15.4200 | +0.00 | +0.00% | +5.26% | +4.97% | 看詳情 |
| A2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元2,197萬 | 美元 | 9.3300 | +0.00 | +0.00% | +5.90% | +5.65% | 看詳情 |
| C2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元480萬 | 美元 | 9.3200 | +0.00 | +0.00% | +5.09% | +4.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.1億約台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 195.53 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 195.55 | +0.3800 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 195.17 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 195 | -0.5400 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 195.54 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 195.49 | +0.5000 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 194.99 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 195.12 | -0.2700 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 195.39 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/12/04 | 195.63 | -0.3900 | -0.20% |
| 2025/12/03 | 196.02 | +0.2800 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 195.74 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 195.55 | -0.7700 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 196.32 | -0.2200 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 196.54 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 196.52 | +0.2400 | +0.12% |
| 2025/11/25 | 196.28 | +0.4300 | +0.22% |
| 2025/11/24 | 195.85 | +0.3400 | +0.17% |
| 2025/11/21 | 195.51 | +0.3700 | +0.19% |
| 2025/11/20 | 195.14 | +0.3400 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 194.8 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 194.92 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 194.84 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 194.76 | -0.2700 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 195.03 | -0.5500 | -0.28% |
| 2025/11/12 | 195.58 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/11 | 195.59 | +0.5000 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 195.09 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/11/07 | 195.18 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/11/06 | 195.2 | +0.6600 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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