境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元)
185.65
美元
-0.32 (-0.17%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 185.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 美元 | 18.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,477萬 | 美元 | 14.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,939萬 | 美元 | 9.2500 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 0.02885 | 看詳情 | |
| C2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元660萬 | 美元 | 9.2500 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 0.02163 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元11億約台幣348億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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