MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)

32.24

美元

-0.07 (-0.22%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	配息	美元4.83億	美元	42.2300	-0.10	-0.24%	+5.50%	+12.05%	看詳情
C1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	配息	美元1.81億	美元	34.6900	-0.08	-0.23%	+4.68%	+11.08%	看詳情
I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	配息	美元1.79億	美元	298.5800	-0.69	-0.23%	+6.42%	+13.15%	看詳情
A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	配息	美元1.75億	歐元	27.4700	-0.07	-0.25%	+9.92%	+15.81%	看詳情
A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	季配	美元9,201萬	美元	32.2400	-0.07	-0.22%	+5.50%	+12.05%	本頁基金
C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	季配	美元5,907萬	美元	31.0500	-0.07	-0.22%	+4.71%	+11.11%	看詳情
所有級別累計				美元14.03億約台幣444億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.51%	-1.27%	838/970	14%
3個月	-0.81%	+2.03%	824/970	15%
6個月	+1.67%	+5.89%	756/970	22%
1年	+12.05%	+19.89%	529/970	45%
3年	+2.48%	+13.21%	312/970	68%
5年	+20.86%	+51.84%	208/970	79%
10年	+46.21%	+112.25%	41/970	96%
15年	+97.80%	+274.47%	18/970	98%

年度報酬率

參考指標：60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.50%	+13.92%	657/970	32%
2023年	+9.01%	+18.27%	439/970	55%
2022年	-11.65%	-16.23%	222/970	77%
2021年	+7.40%	+15.41%	196/970	80%
2020年	+8.22%	+12.81%	179/970	82%
2019年	+17.03%	+22.61%	61/970	94%
2018年	-8.34%	-7.87%	166/970	83%
2017年	+13.90%	+20.04%	57/970	94%
2016年	+4.67%	+7.77%	72/970	93%
2015年	-2.74%	-1.08%	66/970	93%
2014年	+2.15%	+6.01%	40/970	96%
2013年	+14.79%	+22.42%	12/970	99%
2012年	+9.06%	+15.03%	21/970	98%
2011年	+0.00%	-1.74%	6/970	99%
2010年	+5.72%	+16.74%	31/970	97%
2009年	+12.13%	+25.79%	32/970	97%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	753/970	22%	-300.0萬	888/970	8%	-100.0萬	433/970	55%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+600.0萬	799/970	18%	-1200.0萬	877/970	10%	-600.0萬	366/970	62%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1100.0萬	822/970	15%	-3.2億	560/970	42%	-3.1億	726/970	25%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3600.0萬	834/970	14%	-3.8億	668/970	31%	-3.5億	685/970	29%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.2%，2023年共配息4次，累積配息率為1.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.2%
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/01	0.14037	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/01	0.16304	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/02	0.09319	美元
2023年			年度配息率 1.5%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/02	0.08299	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/02	0.09999	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/03	0.18218	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/03	0.06547	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9081

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.90%

(高點30.54 ➔ 低點25.38)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.24%	7.44%
3年	11.61%	14.17%
5年	12.75%	15.92%
10年	10.29%	13.00%
15年	9.96%	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.95%	1.95%	1.95%	2.05%	2.05%	2.05%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.05% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高6% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0219442380
境內境外
境外
成立日期
2005/09/26
基金核准生效日
2008/01/29
總代理基金生效日
2012/01/01
台灣總代理
A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元9,201萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元14.03億 (2024/10/30)
配息方式
季配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorham/Andy Li/Jay Mitchell/Johnathan Munko/Jonathan Sage/David Shindler/Robert Spector/Erik Weisman/Paul Fairbrother/Owen David Murfin/Freida Tay
管理公司
046-MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch