境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
31.64
美元
+0.06 (0.19%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4.58億 | 美元 | 41.7000 | +0.09 | +0.22% | +1.26% | +5.38% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 歐元 | 25.4600 | +0.20 | +0.79% | -7.08% | -0.82% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 34.1400 | +0.07 | +0.21% | +1.01% | +4.50% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 295.9700 | +0.59 | +0.20% | +1.53% | +6.41% | 看詳情 |
| A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元8,708萬 | 美元 | 31.6400 | +0.06 | +0.19% | +1.25% | +5.38% | 本頁基金 |
| C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元4,692萬 | 美元 | 30.5100 | +0.06 | +0.20% | +1.00% | +4.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.18億約台幣432億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 31.64 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 31.58 | +0.3000 | +0.96% |
| 2025/04/11 | 31.28 | +0.3900 | +1.26% |
| 2025/04/10 | 30.89 | -0.2400 | -0.77% |
| 2025/04/09 | 31.13 | +0.9300 | +3.08% |
| 2025/04/08 | 30.2 | -0.2400 | -0.79% |
| 2025/04/07 | 30.44 | -0.5000 | -1.62% |
| 2025/04/04 | 30.94 | -1.1000 | -3.43% |
| 2025/04/03 | 32.04 | -0.3900 | -1.20% |
| 2025/04/02 | 32.43 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/04/01 | 32.34 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/31 | 32.35 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/03/28 | 32.44 | -0.1300 | -0.40% |
| 2025/03/27 | 32.57 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 32.59 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 32.66 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 32.63 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 32.62 | -0.1000 | -0.31% |
| 2025/03/20 | 32.72 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 32.83 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 32.76 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/03/17 | 32.72 | +0.2800 | +0.86% |
| 2025/03/14 | 32.44 | +0.2500 | +0.78% |
| 2025/03/13 | 32.19 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 32.28 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 32.3 | -0.2400 | -0.74% |
| 2025/03/10 | 32.54 | -0.2700 | -0.82% |
| 2025/03/07 | 32.81 | +0.2500 | +0.77% |
| 2025/03/06 | 32.56 | -0.1000 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 32.66 | +0.2700 | +0.83% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
