境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
32.93
美元
-0.29 (-0.87%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4.56億 | 美元 | 43.4000 | -0.37 | -0.85% | +5.39% | +5.54% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 35.5000 | -0.31 | -0.87% | +5.03% | +4.66% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 歐元 | 26.4200 | -0.32 | -1.20% | -3.58% | +1.15% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 308.3600 | -2.66 | -0.86% | +5.78% | +6.57% | 看詳情 |
| A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元8,679萬 | 美元 | 32.9300 | -0.29 | -0.87% | +5.38% | +5.56% | 本頁基金 |
| C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元4,622萬 | 美元 | 31.7300 | -0.27 | -0.84% | +5.03% | +4.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.13億約台幣415億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 32.93 | -0.2900 | -0.87% |
| 2025/05/20 | 33.22 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/05/19 | 33.17 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 33.09 | +0.1600 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 32.93 | +0.2500 | +0.76% |
| 2025/05/14 | 32.68 | -0.1400 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 32.82 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 32.77 | +0.2300 | +0.71% |
| 2025/05/08 | 32.54 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/05/07 | 32.58 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 32.56 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 32.54 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 32.57 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/04/30 | 32.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 32.49 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 32.39 | +0.1500 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 32.24 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 32.21 | +0.2100 | +0.66% |
| 2025/04/23 | 32 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/04/22 | 31.93 | +0.1800 | +0.57% |
| 2025/04/17 | 31.75 | +0.1800 | +0.57% |
| 2025/04/16 | 31.57 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/04/15 | 31.64 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 31.58 | +0.3000 | +0.96% |
| 2025/04/11 | 31.28 | +0.3900 | +1.26% |
| 2025/04/10 | 30.89 | -0.2400 | -0.77% |
| 2025/04/09 | 31.13 | +0.9300 | +3.08% |
| 2025/04/08 | 30.2 | -0.2400 | -0.79% |
| 2025/04/07 | 30.44 | -0.5000 | -1.62% |
| 2025/04/04 | 30.94 | -1.1000 | -3.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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