MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)

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298.58

美元

-0.69 (-0.23%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	配息	美元4.83億	美元	42.2300	-0.10	-0.24%	+5.50%	+12.05%	看詳情
C1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	配息	美元1.81億	美元	34.6900	-0.08	-0.23%	+4.68%	+11.08%	看詳情
I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	配息	美元1.79億	美元	298.5800	-0.69	-0.23%	+6.42%	+13.15%	本頁基金
A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	配息	美元1.75億	歐元	27.4700	-0.07	-0.25%	+9.92%	+15.81%	看詳情
A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	季配	美元9,201萬	美元	32.2400	-0.07	-0.22%	+5.50%	+12.05%	看詳情
C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	季配	美元5,907萬	美元	31.0500	-0.07	-0.22%	+4.71%	+11.11%	看詳情
所有級別累計				美元14.03億約台幣444億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.44%	-1.27%	828/970	15%
3個月	-0.57%	+2.03%	797/970	18%
6個月	+2.18%	+5.89%	703/970	28%
1年	+13.15%	+19.89%	465/970	52%
3年	+5.52%	+13.21%	229/970	76%
5年	+27.09%	+51.84%	142/970	85%
10年	+62.27%	+112.25%	26/970	97%
15年	+139.32%	+274.47%	7/970	99%

年度報酬率

參考指標：60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.42%	+13.92%	596/970	39%
2023年	+10.07%	+18.27%	382/970	61%
2022年	-10.77%	-16.23%	185/970	81%
2021年	+8.48%	+15.41%	156/970	84%
2020年	+9.40%	+12.81%	155/970	84%
2019年	+18.27%	+22.61%	42/970	96%
2018年	-7.33%	-7.87%	136/970	86%
2017年	+15.15%	+20.04%	42/970	96%
2016年	+5.80%	+7.77%	52/970	95%
2015年	-1.68%	-1.08%	49/970	95%
2014年	+3.18%	+6.01%	30/970	97%
2013年	+15.93%	+22.42%	8/970	99%
2012年	+11.23%	+15.03%	12/970	99%
2011年	+2.32%	-1.74%	2/970	100%
2010年	+8.08%	+16.74%	19/970	98%
2009年	+14.69%	+25.79%	25/970	97%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	754/970	22%	-300.0萬	889/970	8%	-100.0萬	434/970	55%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+600.0萬	800/970	18%	-1200.0萬	878/970	9%	-600.0萬	367/970	62%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1100.0萬	823/970	15%	-3.2億	561/970	42%	-3.1億	727/970	25%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3600.0萬	835/970	14%	-3.8億	669/970	31%	-3.5億	686/970	29%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.908

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.46%

(高點275.64 ➔ 低點230.27)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.22%	7.44%
3年	11.60%	14.17%
5年	12.75%	15.92%
10年	10.30%	13.00%
15年	9.97%	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.90%	0.90%	0.89%	0.86%	0.90%	0.90%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,不適用

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0219454989
境內境外
境外
成立日期
2005/09/26
基金核准生效日
2008/09/05
總代理基金生效日
2012/01/01
台灣總代理
A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元1.79億 (2024/10/30)
基金總規模
美元14.03億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorham/Andy Li/Jay Mitchell/Johnathan Munko/Jonathan Sage/David Shindler/Robert Spector/Erik Weisman/Paul Fairbrother/Owen David Murfin/Freida Tay
管理公司
046-MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch