境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元)
333.38
美元
+1.50 (0.45%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4.53億 | 美元 | 46.6700 | +0.21 | +0.45% | +13.33% | +9.12% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 美元 | 38.0000 | +0.16 | +0.42% | +12.43% | +8.20% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 歐元 | 27.5700 | +0.03 | +0.11% | +0.62% | -1.64% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 美元 | 333.3800 | +1.50 | +0.45% | +14.36% | +10.21% | 本頁基金 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元8,766萬 | 美元 | 35.1000 | +0.15 | +0.43% | +13.34% | +9.13% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元4,453萬 | 美元 | 33.8000 | +0.15 | +0.45% | +12.42% | +8.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.14億約台幣398億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.35% | +1.35% | 76/1006 | 92% |
| 3個月 | +2.35% | +4.90% | 736/1006 | 27% |
| 6個月 | +8.11% | +12.02% | 548/1006 | 46% |
| 1年 | +10.21% | +15.09% | 225/1006 | 78% |
| 3年 | +27.75% | +53.05% | 379/1006 | 62% |
| 5年 | +28.41% | +56.69% | 142/1006 | 86% |
| 10年 | +82.55% | +148.99% | 27/1006 | 97% |
| 15年 | +152.08% | +277.49% | 5/1006 | 100% |
年度報酬率
參考指標：60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.36% | +18.82% | 153/1006 | 85% |
| 2024年 | +3.90% | +13.55% | 656/1006 | 35% |
| 2023年 | +10.07% | +18.27% | 356/1006 | 65% |
| 2022年 | -10.77% | -16.23% | 167/1006 | 83% |
| 2021年 | +8.48% | +15.41% | 153/1006 | 85% |
| 2020年 | +9.40% | +12.81% | 149/1006 | 85% |
| 2019年 | +18.27% | +22.61% | 42/1006 | 96% |
| 2018年 | -7.33% | -7.87% | 129/1006 | 87% |
| 2017年 | +15.15% | +20.04% | 42/1006 | 96% |
| 2016年 | +5.80% | +7.77% | 51/1006 | 95% |
| 2015年 | -1.68% | -1.08% | 47/1006 | 95% |
| 2014年 | +3.18% | +6.01% | 27/1006 | 97% |
| 2013年 | +15.93% | +22.42% | 7/1006 | 99% |
| 2012年 | +11.23% | +15.03% | 11/1006 | 99% |
| 2011年 | +2.32% | -1.74% | 2/1006 | 100% |
| 2010年 | +8.08% | +16.74% | 17/1006 | 98% |
| 2009年 | +14.69% | +25.79% | 23/1006 | 98% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.46%
(高點275.64 ➔ 低點230.27)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.56%
(高點243.00 ➔ 低點185.76)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.80%
(高點220.11 ➔ 低點198.53)
2018/04/17~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-10.56%
(高點145.04 ➔ 低點129.72)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-26.55%
(高點119.78 ➔ 低點87.98)
2008/09/19~2009/03/09
2008/09高點
2009/03低點
6個月下跌
2009/08回原高點
6個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.51% | 8.35% |
| 3年 | 8.45% | 10.42% |
| 5年 | 9.82% | 11.98% |
| 10年 | 10.18% | 12.80% |
| 15年 | 9.65% | 12.75% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
