MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)

33.59

美元

+1.00 (3.07%)

最新淨值(2025/04/09)

參考指標

60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元4.63億	美元	41.0200	+1.22	+3.07%	-0.39%	+1.36%	看詳情
A1(歐元)	2005/09/26	-	不配息	美元1.83億	歐元	25.8400	+0.81	+3.24%	-5.69%	-0.46%	看詳情
C1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元1.72億	美元	33.5900	+1.00	+3.07%	-0.62%	+0.51%	本頁基金
I1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元1.67億	美元	291.1300	+8.66	+3.07%	-0.13%	+2.35%	看詳情
A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	季配	美元8,803萬	美元	31.1300	+0.93	+3.08%	-0.38%	+1.36%	看詳情
C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	季配	美元4,692萬	美元	30.0200	+0.90	+3.09%	-0.63%	+0.52%	看詳情
所有級別累計				美元13.33億約台幣432億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.11%	-3.23%	520/1053	51%
3個月	+0.84%	-2.36%	49/1053	95%
6個月	-4.92%	-4.57%	391/1053	63%
1年	+0.51%	+3.30%	405/1053	62%
3年	+1.57%	+14.54%	385/1053	63%
5年	+23.72%	+61.81%	235/1053	78%
10年	+29.34%	+92.48%	57/1053	95%
15年	+72.79%	+220.31%	23/1053	98%

年度報酬率

參考指標：60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.62%	-3.49%	95/1053	91%
2024年	+1.99%	+12.08%	777/1053	26%
2023年	+8.09%	+18.27%	495/1053	53%
2022年	-12.40%	-16.23%	254/1053	76%
2021年	+6.48%	+15.41%	232/1053	78%
2020年	+7.42%	+12.81%	196/1053	81%
2019年	+16.13%	+22.61%	87/1053	92%
2018年	-9.01%	-7.87%	178/1053	83%
2017年	+13.04%	+20.04%	68/1053	94%
2016年	+3.85%	+7.77%	84/1053	92%
2015年	-3.44%	-1.08%	77/1053	93%
2014年	+1.35%	+6.01%	50/1053	95%
2013年	+13.97%	+22.42%	16/1053	98%
2012年	+9.29%	+15.03%	19/1053	98%
2011年	+0.55%	-1.74%	4/1053	100%
2010年	+6.11%	+16.74%	27/1053	97%
2009年	+12.51%	+25.79%	30/1053	97%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+400.0萬	781/1053	26%	-300.0萬	927/1053	12%	+100.0萬	446/1053	58%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+700.0萬	881/1053	16%	-8500.0萬	697/1053	34%	-7800.0萬	763/1053	28%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+1700.0萬	854/1053	19%	-9600.0萬	814/1053	23%	-7900.0萬	587/1053	44%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+2800.0萬	917/1053	13%	-4.3億	702/1053	33%	-4.0億	714/1053	32%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.814

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.28%

(高點33.62 ➔ 低點27.81)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.21%	8.64%
3年	11.57%	13.69%
5年	11.05%	13.60%
10年	10.37%	13.05%
15年	10.00%	13.31%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.68%	2.67%	2.67%	2.68%	2.68%	2.69%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.05% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高1% ,

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
ISIN Code
LU0219491759
境內境外
境外
成立日期
2005/09/26
基金核准生效日
2008/01/29
總代理基金生效日
2012/01/01
台灣總代理
A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元1.72億 (2025/02/27)
基金總規模
美元13.33億 (2025/02/27)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorham/Andy Li/Jay Mitchell/Johnathan Munko/Jonathan Sage/David Shindler/Robert Spector/Erik Weisman/Paul Fairbrother/Owen David Murfin/Freida Tay
管理公司
046-MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch