境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
35.5
美元
-0.31 (-0.87%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4.56億 | 美元 | 43.4000 | -0.37 | -0.85% | +5.39% | +5.54% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 35.5000 | -0.31 | -0.87% | +5.03% | +4.66% | 本頁基金 |
| A1(歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 歐元 | 26.4200 | -0.32 | -1.20% | -3.58% | +1.15% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 308.3600 | -2.66 | -0.86% | +5.78% | +6.57% | 看詳情 |
| A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元8,679萬 | 美元 | 32.9300 | -0.29 | -0.87% | +5.38% | +5.56% | 看詳情 |
| C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元4,622萬 | 美元 | 31.7300 | -0.27 | -0.84% | +5.03% | +4.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.13億約台幣415億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.19% | +4.52% | 528/1053 | 50% |
| 3個月 | +1.46% | +0.56% | 110/1053 | 90% |
| 6個月 | +2.04% | +2.16% | 134/1053 | 87% |
| 1年 | +4.66% | +8.29% | 346/1053 | 67% |
| 3年 | +12.70% | +33.75% | 388/1053 | 63% |
| 5年 | +28.72% | +66.41% | 204/1053 | 81% |
| 10年 | +36.17% | +104.03% | 72/1053 | 93% |
| 15年 | +96.89% | +285.17% | 22/1053 | 98% |
年度報酬率
參考指標：60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.03% | +3.50% | 64/1053 | 94% |
| 2024年 | +1.99% | +12.08% | 777/1053 | 26% |
| 2023年 | +8.09% | +18.27% | 495/1053 | 53% |
| 2022年 | -12.40% | -16.23% | 254/1053 | 76% |
| 2021年 | +6.48% | +15.41% | 232/1053 | 78% |
| 2020年 | +7.42% | +12.81% | 196/1053 | 81% |
| 2019年 | +16.13% | +22.61% | 87/1053 | 92% |
| 2018年 | -9.01% | -7.87% | 178/1053 | 83% |
| 2017年 | +13.04% | +20.04% | 68/1053 | 94% |
| 2016年 | +3.85% | +7.77% | 84/1053 | 92% |
| 2015年 | -3.44% | -1.08% | 77/1053 | 93% |
| 2014年 | +1.35% | +6.01% | 50/1053 | 95% |
| 2013年 | +13.97% | +22.42% | 16/1053 | 98% |
| 2012年 | +9.29% | +15.03% | 19/1053 | 98% |
| 2011年 | +0.55% | -1.74% | 4/1053 | 100% |
| 2010年 | +6.11% | +16.74% | 27/1053 | 97% |
| 2009年 | +12.51% | +25.79% | 30/1053 | 97% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.28%
(高點33.62 ➔ 低點27.81)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.74%
(高點30.83 ➔ 低點23.51)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.95%
(高點28.87 ➔ 低點25.71)
2018/04/17~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-11.23%
(高點21.55 ➔ 低點19.13)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/04回原高點
6個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-34.04%
(高點20.62 ➔ 低點13.60)
2008/05/16~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2011/02回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.66% | 7.19% |
| 3年 | 10.96% | 12.92% |
| 5年 | 10.39% | 12.76% |
| 10年 | 10.35% | 13.06% |
| 15年 | 9.81% | 13.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
