境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元)
333.38
美元
+1.50 (0.45%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4.53億 | 美元 | 46.6700 | +0.21 | +0.45% | +13.33% | +9.12% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 美元 | 38.0000 | +0.16 | +0.42% | +12.43% | +8.20% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 歐元 | 27.5700 | +0.03 | +0.11% | +0.62% | -1.64% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 美元 | 333.3800 | +1.50 | +0.45% | +14.36% | +10.21% | 本頁基金 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元8,766萬 | 美元 | 35.1000 | +0.15 | +0.43% | +13.34% | +9.13% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元4,453萬 | 美元 | 33.8000 | +0.15 | +0.45% | +12.42% | +8.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.14億約台幣398億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 333.38 | +1.5000 | +0.45% |
| 2025/12/02 | 331.88 | +0.2200 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 331.66 | -0.9900 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 332.65 | +0.6700 | +0.20% |
| 2025/11/27 | 331.98 | +0.1300 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 331.85 | +1.8000 | +0.55% |
| 2025/11/25 | 330.05 | +2.9300 | +0.90% |
| 2025/11/24 | 327.12 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 327.16 | +3.1700 | +0.98% |
| 2025/11/20 | 323.99 | -1.4100 | -0.43% |
| 2025/11/19 | 325.4 | -1.2800 | -0.39% |
| 2025/11/18 | 326.68 | -0.7600 | -0.23% |
| 2025/11/17 | 327.44 | -2.4200 | -0.73% |
| 2025/11/14 | 329.86 | -1.5000 | -0.45% |
| 2025/11/13 | 331.36 | -1.3000 | -0.39% |
| 2025/11/12 | 332.66 | +1.0800 | +0.33% |
| 2025/11/11 | 331.58 | +2.2900 | +0.70% |
| 2025/11/10 | 329.29 | +1.3100 | +0.40% |
| 2025/11/07 | 327.98 | +1.4900 | +0.46% |
| 2025/11/06 | 326.49 | +0.2300 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 326.26 | +0.5300 | +0.16% |
| 2025/11/04 | 325.73 | -0.7600 | -0.23% |
| 2025/11/03 | 326.49 | -0.6900 | -0.21% |
| 2025/10/31 | 327.18 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/10/30 | 327.22 | -1.3300 | -0.40% |
| 2025/10/29 | 328.55 | -2.4000 | -0.73% |
| 2025/10/28 | 330.95 | -0.8900 | -0.27% |
| 2025/10/27 | 331.84 | +1.3100 | +0.40% |
| 2025/10/24 | 330.53 | +0.6600 | +0.20% |
| 2025/10/23 | 329.87 | +0.2100 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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