境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元)
320.59
美元
+0.90 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4.56億 | 美元 | 45.0600 | +0.13 | +0.29% | +9.42% | +7.88% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 36.8200 | +0.10 | +0.27% | +8.93% | +6.97% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 歐元 | 26.5500 | +0.13 | +0.49% | -3.10% | +0.61% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 320.5900 | +0.90 | +0.28% | +9.98% | +8.93% | 本頁基金 |
| A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元8,679萬 | 美元 | 34.0100 | +0.09 | +0.27% | +9.42% | +7.88% | 看詳情 |
| C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元4,622萬 | 美元 | 32.8000 | +0.09 | +0.28% | +8.92% | +6.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.13億約台幣415億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 320.59 | +0.9000 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 319.69 | +0.7400 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 318.95 | +0.2900 | +0.09% |
| 2025/07/07 | 318.66 | -2.4600 | -0.77% |
| 2025/07/03 | 321.12 | +0.3300 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 320.79 | +0.1700 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 320.62 | +1.5300 | +0.48% |
| 2025/06/30 | 319.09 | +1.2200 | +0.38% |
| 2025/06/27 | 317.87 | +0.8300 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 317.04 | +2.1700 | +0.69% |
| 2025/06/25 | 314.87 | -0.6200 | -0.20% |
| 2025/06/24 | 315.49 | +7.1300 | +2.31% |
| 2025/05/21 | 308.36 | -2.6600 | -0.86% |
| 2025/05/20 | 311.02 | +0.5000 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 310.52 | +0.7400 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 309.78 | +1.4900 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 308.29 | +2.3900 | +0.78% |
| 2025/05/14 | 305.9 | -1.2900 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 307.19 | +0.4100 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 306.78 | +2.1600 | +0.71% |
| 2025/05/08 | 304.62 | -0.3300 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 304.95 | +0.1800 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 304.77 | +0.2600 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 304.51 | -0.3200 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 304.83 | +0.7600 | +0.25% |
| 2025/04/30 | 304.07 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 304.04 | +0.9800 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 303.06 | +1.4000 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 301.66 | +0.3200 | +0.11% |
| 2025/04/24 | 301.34 | +1.9600 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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