境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
297.86
美元
-0.72 (-0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元4.83億 | 美元 | 42.1300 | -0.10 | -0.24% | +5.25% | +11.84% | 看詳情 |
| C1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元1.81億 | 美元 | 34.6100 | -0.08 | -0.23% | +4.44% | +10.89% | 看詳情 |
| I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元1.79億 | 美元 | 297.8600 | -0.72 | -0.24% | +6.16% | +12.95% | 本頁基金 |
| A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元1.75億 | 歐元 | 27.5400 | +0.07 | +0.25% | +10.20% | +15.86% | 看詳情 |
| A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元9,201萬 | 美元 | 32.1600 | -0.08 | -0.25% | +5.24% | +11.84% | 看詳情 |
| C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元5,907萬 | 美元 | 30.9700 | -0.08 | -0.26% | +4.44% | +10.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.03億約台幣444億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 297.86 | -0.7200 | -0.24% |
| 2024/11/19 | 298.58 | -0.6900 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 299.27 | +1.3000 | +0.44% |
| 2024/11/15 | 297.97 | -0.7600 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 298.73 | -0.4400 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 299.17 | -0.8100 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 299.98 | -2.7000 | -0.89% |
| 2024/11/11 | 302.68 | +0.3100 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 302.37 | -0.4700 | -0.16% |
| 2024/11/07 | 302.84 | +1.0600 | +0.35% |
| 2024/11/06 | 301.78 | +0.4000 | +0.13% |
| 2024/11/05 | 301.38 | +1.6200 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 299.76 | +0.5600 | +0.19% |
| 2024/10/31 | 299.2 | -1.5200 | -0.51% |
| 2024/10/30 | 300.72 | -0.7700 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 301.49 | -0.9100 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 302.4 | +0.9900 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 301.41 | -1.1100 | -0.37% |
| 2024/10/24 | 302.52 | +0.6800 | +0.23% |
| 2024/10/23 | 301.84 | -0.7500 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 302.59 | -0.6400 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 303.23 | -2.8100 | -0.92% |
| 2024/10/18 | 306.04 | +0.7300 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 305.31 | -0.3200 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 305.63 | +0.9600 | +0.32% |
| 2024/10/15 | 304.67 | -0.6600 | -0.22% |
| 2024/10/14 | 305.33 | +0.8000 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 304.53 | +1.0400 | +0.34% |
| 2024/10/10 | 303.49 | -0.2800 | -0.09% |
| 2024/10/09 | 303.77 | +0.6800 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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