境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元)
347.94
美元
+1.50 (0.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4.49億 | 美元 | 48.6400 | +0.21 | +0.43% | +3.09% | +14.88% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 39.5500 | +0.16 | +0.41% | +2.99% | +13.88% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 28.2000 | -0.03 | -0.11% | +1.92% | +1.37% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元8,910萬 | 美元 | 36.4600 | +0.15 | +0.41% | +3.08% | +14.89% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,013萬 | 美元 | 347.9400 | +1.50 | +0.43% | +3.16% | +16.01% | 本頁基金 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元4,529萬 | 美元 | 35.1400 | +0.15 | +0.43% | +3.02% | +13.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.47億約台幣388億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 347.94 | +1.5000 | +0.43% |
| 2026/01/23 | 346.44 | +0.6200 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 345.82 | +2.0700 | +0.60% |
| 2026/01/21 | 343.75 | +2.0200 | +0.59% |
| 2026/01/20 | 341.73 | -2.2700 | -0.66% |
| 2026/01/19 | 344 | -0.1100 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 344.11 | -0.5000 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 344.61 | +0.5900 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 344.02 | +1.7100 | +0.50% |
| 2026/01/13 | 342.31 | -0.5200 | -0.15% |
| 2026/01/12 | 342.83 | +0.5800 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 342.25 | +1.2500 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 341 | +0.6000 | +0.18% |
| 2026/01/07 | 340.4 | -1.7800 | -0.52% |
| 2026/01/06 | 342.18 | +0.7900 | +0.23% |
| 2026/01/05 | 341.39 | +2.5400 | +0.75% |
| 2026/01/02 | 338.85 | +1.5600 | +0.46% |
| 2025/12/31 | 337.29 | -1.2800 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 338.57 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 338.51 | +0.1900 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 338.32 | +0.5300 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 337.79 | +0.7600 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 337.03 | +1.0700 | +0.32% |
| 2025/12/19 | 335.96 | +0.3100 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 335.65 | +0.2500 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 335.4 | -0.1800 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 335.58 | -1.2600 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 336.84 | +1.3800 | +0.41% |
| 2025/12/12 | 335.46 | -0.9800 | -0.29% |
| 2025/12/11 | 336.44 | +1.9400 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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