境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
32.16
美元
-0.08 (-0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元4.83億 | 美元 | 42.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元1.81億 | 美元 | 34.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元1.79億 | 美元 | 297.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元1.75億 | 歐元 | 27.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元9,201萬 | 美元 | 32.1600 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 0.14037 | 本頁基金 | |
| C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元5,907萬 | 美元 | 30.9700 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 0.0651 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元14.03億約台幣444億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.2%，2023年共配息4次，累積配息率為1.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.2% | ||||
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 0.14037 | 季配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/01 | 0.16304 | 季配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 0.09319 | 季配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.5% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 0.08299 | 季配 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 0.09999 | 季配 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 0.18218 | 季配 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 0.06547 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
