MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)

42.25

美元

+0.12 (0.28%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	配息	美元4.83億	美元	42.2500	+0.12	+0.28%	+5.55%	+11.95%	本頁基金
C1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	配息	美元1.81億	美元	34.7100	+0.10	+0.29%	+4.74%	+11.04%	看詳情
I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	配息	美元1.79億	美元	298.7600	+0.90	+0.30%	+6.48%	+13.06%	看詳情
A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	配息	美元1.75億	歐元	27.7800	+0.24	+0.87%	+11.16%	+17.02%	看詳情
A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	季配	美元9,201萬	美元	32.2600	+0.10	+0.31%	+5.56%	+12.00%	看詳情
C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/09/26	-	季配	美元5,907萬	美元	31.0600	+0.09	+0.29%	+4.74%	+10.99%	看詳情
所有級別累計				美元14.03億約台幣444億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.33%	+0.63%	848/970	13%
3個月	-1.93%	+1.60%	862/970	11%
6個月	+2.75%	+7.02%	716/970	26%
1年	+11.95%	+20.43%	555/970	43%
3年	+2.82%	+14.56%	327/970	66%
5年	+20.99%	+52.74%	219/970	77%
10年	+45.64%	+111.32%	41/970	96%
15年	+102.93%	+272.38%	16/970	98%

年度報酬率

參考指標：60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.55%	+14.64%	667/970	31%
2023年	+8.98%	+18.27%	440/970	55%
2022年	-11.64%	-16.23%	221/970	77%
2021年	+7.39%	+15.41%	197/970	80%
2020年	+8.19%	+12.81%	180/970	81%
2019年	+17.00%	+22.61%	62/970	94%
2018年	-8.33%	-7.87%	165/970	83%
2017年	+13.90%	+20.04%	58/970	94%
2016年	+4.64%	+7.77%	73/970	92%
2015年	-2.74%	-1.08%	67/970	93%
2014年	+2.17%	+6.01%	39/970	96%
2013年	+14.79%	+22.42%	11/970	99%
2012年	+10.14%	+15.03%	17/970	98%
2011年	+1.27%	-1.74%	3/970	100%
2010年	+6.95%	+16.74%	26/970	97%
2009年	+13.33%	+25.79%	29/970	97%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	752/970	22%	-300.0萬	887/970	9%	-100.0萬	432/970	55%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+600.0萬	798/970	18%	-1200.0萬	876/970	10%	-600.0萬	365/970	62%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1100.0萬	821/970	15%	-3.2億	559/970	42%	-3.1億	725/970	25%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3600.0萬	833/970	14%	-3.8億	667/970	31%	-3.5億	684/970	29%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9081

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.92%

(高點40.02 ➔ 低點33.25)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.23%	7.44%
3年	11.60%	14.17%
5年	12.74%	15.92%
10年	10.29%	13.00%
15年	9.97%	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.95%	1.95%	1.95%	2.05%	2.05%	2.05%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.05% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高6% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0219441499
境內境外
境外
成立日期
2005/09/26
基金核准生效日
2008/01/29
總代理基金生效日
2012/01/01
台灣總代理
A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元4.83億 (2024/10/30)
基金總規模
美元14.03億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorham/Andy Li/Jay Mitchell/Johnathan Munko/Jonathan Sage/David Shindler/Robert Spector/Erik Weisman/Paul Fairbrother/Owen David Murfin/Freida Tay
管理公司
046-MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch