境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
41.7
美元
+0.09 (0.22%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4.58億 | 美元 | 41.7000 | +0.09 | +0.22% | +1.26% | +5.38% | 本頁基金 |
| A1(歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 歐元 | 25.4600 | +0.20 | +0.79% | -7.08% | -0.82% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 34.1400 | +0.07 | +0.21% | +1.01% | +4.50% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 295.9700 | +0.59 | +0.20% | +1.53% | +6.41% | 看詳情 |
| A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元8,708萬 | 美元 | 31.6400 | +0.06 | +0.19% | +1.25% | +5.38% | 看詳情 |
| C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元4,692萬 | 美元 | 30.5100 | +0.06 | +0.20% | +1.00% | +4.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.18億約台幣432億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 41.7 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 41.61 | +0.4000 | +0.97% |
| 2025/04/11 | 41.21 | +0.5000 | +1.23% |
| 2025/04/10 | 40.71 | -0.3100 | -0.76% |
| 2025/04/09 | 41.02 | +1.2200 | +3.07% |
| 2025/04/08 | 39.8 | -0.3100 | -0.77% |
| 2025/04/07 | 40.11 | -0.6600 | -1.62% |
| 2025/04/04 | 40.77 | -1.4500 | -3.43% |
| 2025/04/03 | 42.22 | -0.5200 | -1.22% |
| 2025/04/02 | 42.74 | +0.1300 | +0.31% |
| 2025/04/01 | 42.61 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/03/31 | 42.63 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 42.61 | -0.1700 | -0.40% |
| 2025/03/27 | 42.78 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 42.81 | -0.0900 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 42.9 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 42.86 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 42.84 | -0.1400 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 42.98 | -0.1400 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 43.12 | +0.0900 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 43.03 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/03/17 | 42.98 | +0.3700 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 42.61 | +0.3300 | +0.78% |
| 2025/03/13 | 42.28 | -0.1200 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 42.4 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 42.43 | -0.3200 | -0.75% |
| 2025/03/10 | 42.75 | -0.3500 | -0.81% |
| 2025/03/07 | 43.1 | +0.3300 | +0.77% |
| 2025/03/06 | 42.77 | -0.1300 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 42.9 | +0.3600 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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