柏瑞環球重點股票基金 Y》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y (基金之配息來源可能為本金)

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y (基金之配息來源可能為本金)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A (基金之配息來源可能為本金)

426.5558

美元

-0.31 (-0.07%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI所有國家全球指數(每日總回報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Y (基金之配息來源可能為本金)	1999/01/07	-	配息	美元9.45億	美元	426.5558	-0.31	-0.07%	+20.49%	+28.48%	本頁基金
A (基金之配息來源可能為本金)	1999/01/07	-	配息	美元1.72億	美元	52.6708	-0.04	-0.07%	+19.63%	+27.46%	看詳情
所有級別累計				美元14.02億約台幣444億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI所有國家全球指數(每日總回報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.64%	-0.38%	115/275	58%
3個月	+2.67%	+2.76%	107/275	61%
6個月	+7.26%	+7.11%	50/275	82%
1年	+28.48%	+24.23%	18/275	93%
3年	+24.76%	+17.28%	18/275	93%
5年	+104.14%	+68.73%	2/275	99%
10年	+176.48%	+140.43%	5/275	98%
15年	+299.18%	+289.48%	13/275	95%

年度報酬率

參考指標：MSCI所有國家全球指數(每日總回報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+20.49%	+17.21%	41/275	85%
2023年	+27.43%	+22.02%	31/275	89%
2022年	-17.26%	-18.01%	88/275	68%
2021年	+25.45%	+18.27%	30/275	89%
2020年	+23.31%	+16.61%	22/275	92%
2019年	+26.97%	+26.82%	71/275	74%
2018年	-16.90%	-9.76%	154/275	44%
2017年	+26.03%	+24.49%	28/275	90%
2016年	+4.35%	+8.51%	66/275	76%
2015年	+1.74%	-1.86%	49/275	82%
2014年	+4.37%	+3.67%	55/275	80%
2013年	+23.55%	+22.95%	37/275	87%
2012年	+15.52%	+17.12%	29/275	89%
2011年	-13.09%	-7.50%	59/275	79%
2010年	+8.47%	+13.08%	47/275	83%
2009年	+35.26%	+32.65%	16/275	94%
2008年	-42.61%	--	15/275	95%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4.8億	17/275	94%	-2.2億	26/275	91%	+2.6億	14/275	95%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+9.3億	21/275	92%	-6.5億	35/275	87%	+2.8億	19/275	93%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+15.3億	30/275	89%	-16.9億	35/275	87%	-1.6億	206/275	25%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+27.8億	35/275	87%	-21.6億	52/275	81%	+6.1億	25/275	91%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9938

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.35%

(高點312.89 ➔ 低點246.09)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/05回原高點

8個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.15%	8.85%
3年	17.51%	16.26%
5年	20.44%	19.19%
10年	16.92%	15.95%
15年	16.72%	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.13%	1.12%	1.11%	1.14%	1.17%	1.16%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高0.3%
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%