境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y
496.9957
美元
-3.81 (-0.76%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 496.9957 | -3.8146 | -0.76% |
| 2025/12/16 | 500.8103 | -0.7437 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 501.554 | -0.5878 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 502.1418 | -6.0573 | -1.19% |
| 2025/12/11 | 508.1991 | +1.9578 | +0.39% |
| 2025/12/10 | 506.2413 | +3.1254 | +0.62% |
| 2025/12/09 | 503.1159 | -1.6900 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 504.8059 | -1.5300 | -0.30% |
| 2025/12/05 | 506.3359 | +1.4628 | +0.29% |
| 2025/12/04 | 504.8731 | +3.0035 | +0.60% |
| 2025/12/03 | 501.8696 | +2.8573 | +0.57% |
| 2025/12/02 | 499.0123 | +1.3282 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 497.6841 | -2.4332 | -0.49% |
| 2025/11/28 | 500.1173 | +2.1642 | +0.43% |
| 2025/11/26 | 497.9531 | +3.3187 | +0.67% |
| 2025/11/25 | 494.6344 | +5.3736 | +1.10% |
| 2025/11/24 | 489.2608 | +5.2187 | +1.08% |
| 2025/11/21 | 484.0421 | +3.7550 | +0.78% |
| 2025/11/20 | 480.2871 | -3.8641 | -0.80% |
| 2025/11/19 | 484.1512 | +1.6132 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 482.538 | -6.2292 | -1.27% |
| 2025/11/17 | 488.7672 | -3.9804 | -0.81% |
| 2025/11/14 | 492.7476 | -2.0423 | -0.41% |
| 2025/11/13 | 494.7899 | -6.3526 | -1.27% |
| 2025/11/12 | 501.1425 | +3.2202 | +0.65% |
| 2025/11/10 | 497.9223 | +6.0330 | +1.23% |
| 2025/11/07 | 491.8893 | +0.7187 | +0.15% |
| 2025/11/06 | 491.1706 | -3.4123 | -0.69% |
| 2025/11/05 | 494.5829 | -0.6674 | -0.13% |
| 2025/11/04 | 495.2503 | -4.8924 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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