柏瑞環球重點股票基金 A》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A (基金之配息來源可能為本金)

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y (基金之配息來源可能為本金)

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A (基金之配息來源可能為本金)

52.7103

美元

+0.06 (0.12%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI所有國家全球指數(每日總回報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Y (基金之配息來源可能為本金)	1999/01/07	-	配息	美元9.45億	美元	426.8658	+0.51	+0.12%	+20.57%	+28.47%	看詳情
A (基金之配息來源可能為本金)	1999/01/07	-	配息	美元1.72億	美元	52.7103	+0.06	+0.12%	+19.72%	+27.45%	本頁基金
所有級別累計				美元14.02億約台幣444億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI所有國家全球指數(每日總回報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.13%	-0.86%	112/275	59%
3個月	+2.96%	+3.38%	93/275	66%
6個月	+6.86%	+7.13%	54/275	80%
1年	+27.45%	+23.93%	22/275	92%
3年	+21.90%	+17.31%	24/275	91%
5年	+95.79%	+68.58%	4/275	99%
10年	+157.64%	+142.54%	10/275	96%
15年	+254.38%	+289.57%	21/275	92%

年度報酬率

參考指標：MSCI所有國家全球指數(每日總回報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+19.72%	+17.24%	41/275	85%
2023年	+26.41%	+22.02%	35/275	87%
2022年	-17.92%	-18.01%	100/275	64%
2021年	+24.45%	+18.27%	36/275	87%
2020年	+22.33%	+16.61%	29/275	89%
2019年	+25.96%	+26.82%	81/275	71%
2018年	-17.56%	-9.76%	155/275	44%
2017年	+25.02%	+24.49%	39/275	86%
2016年	+3.52%	+8.51%	80/275	71%
2015年	+0.93%	-1.86%	53/275	81%
2014年	+3.54%	+3.67%	62/275	77%
2013年	+22.59%	+22.95%	45/275	84%
2012年	+14.59%	+17.12%	37/275	87%
2011年	-13.78%	-7.50%	63/275	77%
2010年	+7.60%	+13.08%	49/275	82%
2009年	+34.19%	+32.65%	17/275	94%
2008年	-43.07%	--	19/275	93%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4.8億	18/275	93%	-2.2億	27/275	90%	+2.6億	15/275	95%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+9.3億	22/275	92%	-6.5億	36/275	87%	+2.8億	20/275	93%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+15.3億	31/275	89%	-16.9億	36/275	87%	-1.6億	207/275	25%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+27.8億	36/275	87%	-21.6億	53/275	81%	+6.1億	26/275	91%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9938

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.67%

(高點39.46 ➔ 低點30.91)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.14%	8.85%
3年	17.49%	16.26%
5年	20.42%	19.19%
10年	16.91%	15.95%
15年	16.71%	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.93%	1.92%	1.91%	1.94%	1.97%	1.96%
經理費率(每年)	最低1.3%~最高1.3% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高0.3%
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%