境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
54.0424
美元
-0.53 (-0.97%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.37% | +5.78% | 144/277 | 48% |
| 3個月 | +1.46% | +0.49% | 109/277 | 61% |
| 6個月 | +1.41% | +1.85% | 154/277 | 44% |
| 1年 | +9.35% | +9.80% | 108/277 | 61% |
| 3年 | +57.15% | +42.45% | 15/277 | 95% |
| 5年 | +114.53% | +89.00% | 7/277 | 97% |
| 10年 | +145.98% | +132.87% | 11/277 | 96% |
| 15年 | +297.79% | +327.52% | 10/277 | 96% |
年度報酬率
參考指標：MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.06% | +3.77% | 161/277 | 42% |
| 2024年 | +19.10% | +15.23% | 59/277 | 79% |
| 2023年 | +26.41% | +22.02% | 35/277 | 87% |
| 2022年 | -17.92% | -18.01% | 99/277 | 64% |
| 2021年 | +24.45% | +18.27% | 35/277 | 87% |
| 2020年 | +22.33% | +16.61% | 29/277 | 90% |
| 2019年 | +25.96% | +26.82% | 79/277 | 71% |
| 2018年 | -17.56% | -9.76% | 151/277 | 45% |
| 2017年 | +25.02% | +24.49% | 36/277 | 87% |
| 2016年 | +3.52% | +8.51% | 78/277 | 72% |
| 2015年 | +0.93% | -1.86% | 52/277 | 81% |
| 2014年 | +3.54% | +3.67% | 59/277 | 79% |
| 2013年 | +22.59% | +22.95% | 42/277 | 85% |
| 2012年 | +14.59% | +17.12% | 37/277 | 87% |
| 2011年 | -13.78% | -7.50% | 61/277 | 78% |
| 2010年 | +7.60% | +13.08% | 48/277 | 83% |
| 2009年 | +34.19% | +32.65% | 17/277 | 94% |
| 2008年 | -43.07% | -- | 19/277 | 93% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.67%
(高點39.46 ➔ 低點30.91)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.87%
(高點28.72 ➔ 低點18.71)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-22.14%
(高點27.49 ➔ 低點21.41)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點67.51 ➔ 低點55.48)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-26.45%
(高點17.64 ➔ 低點12.97)
2011/04/29~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/03回原高點
17個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點38.40 ➔ 低點29.24)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-54.74%
(高點19.93 ➔ 低點9.02)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2014/01回原高點
59個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點35.13 ➔ 低點17.47)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.98% | 8.39% |
| 3年 | 16.09% | 14.69% |
| 5年 | 16.09% | 15.01% |
| 10年 | 17.02% | 15.97% |
| 15年 | 16.43% | 15.68% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
