境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
60.8451
美元
-0.47 (-0.76%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 60.8451 | -0.4683 | -0.76% |
| 2025/12/16 | 61.3134 | -0.0924 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 61.4058 | -0.0734 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 61.4792 | -0.7457 | -1.20% |
| 2025/12/11 | 62.2249 | +0.2384 | +0.38% |
| 2025/12/10 | 61.9865 | +0.3813 | +0.62% |
| 2025/12/09 | 61.6052 | -0.2083 | -0.34% |
| 2025/12/08 | 61.8135 | -0.1887 | -0.30% |
| 2025/12/05 | 62.0022 | +0.1751 | +0.28% |
| 2025/12/04 | 61.8271 | +0.3664 | +0.60% |
| 2025/12/03 | 61.4607 | +0.3486 | +0.57% |
| 2025/12/02 | 61.1121 | +0.1613 | +0.26% |
| 2025/12/01 | 60.9508 | -0.2993 | -0.49% |
| 2025/11/28 | 61.2501 | +0.2611 | +0.43% |
| 2025/11/26 | 60.989 | +0.4038 | +0.67% |
| 2025/11/25 | 60.5852 | +0.6569 | +1.10% |
| 2025/11/24 | 59.9283 | +0.6379 | +1.08% |
| 2025/11/21 | 59.2904 | +0.4561 | +0.78% |
| 2025/11/20 | 58.8343 | -0.4746 | -0.80% |
| 2025/11/19 | 59.3089 | +0.1963 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 59.1126 | -0.7644 | -1.28% |
| 2025/11/17 | 59.877 | -0.4890 | -0.81% |
| 2025/11/14 | 60.366 | -0.2542 | -0.42% |
| 2025/11/13 | 60.6202 | -0.7796 | -1.27% |
| 2025/11/12 | 61.3998 | +0.3932 | +0.64% |
| 2025/11/10 | 61.0066 | +0.7365 | +1.22% |
| 2025/11/07 | 60.2701 | +0.0841 | +0.14% |
| 2025/11/06 | 60.186 | -0.4194 | -0.69% |
| 2025/11/05 | 60.6054 | -0.0831 | -0.14% |
| 2025/11/04 | 60.6885 | -0.6009 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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