境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
57.6363
美元
+0.21 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 57.6363 | +0.2086 | +0.36% |
| 2025/07/09 | 57.4277 | +0.2744 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 57.1533 | -0.1945 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 57.3478 | -0.3616 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 57.7094 | +0.3272 | +0.57% |
| 2025/07/02 | 57.3822 | +0.1982 | +0.35% |
| 2025/07/01 | 57.184 | -0.0105 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 57.1945 | +0.0773 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 57.1172 | +0.5613 | +0.99% |
| 2025/06/26 | 56.5559 | +0.5564 | +0.99% |
| 2025/06/25 | 55.9995 | +0.1621 | +0.29% |
| 2025/06/24 | 55.8374 | +0.8520 | +1.55% |
| 2025/06/23 | 54.9854 | +0.4084 | +0.75% |
| 2025/06/20 | 54.577 | -0.3241 | -0.59% |
| 2025/06/18 | 54.9011 | +0.8587 | +1.59% |
| 2025/05/21 | 54.0424 | -0.5319 | -0.97% |
| 2025/05/20 | 54.5743 | -0.1220 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 54.6963 | +0.1582 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 54.5381 | +0.2522 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 54.2859 | +0.2083 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 54.0776 | -0.0478 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 54.1254 | +0.4900 | +0.91% |
| 2025/05/12 | 53.6354 | +1.0108 | +1.92% |
| 2025/05/09 | 52.6246 | -0.0732 | -0.14% |
| 2025/05/08 | 52.6978 | +0.1839 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 52.5139 | +0.4159 | +0.80% |
| 2025/05/06 | 52.098 | -0.4247 | -0.81% |
| 2025/05/02 | 52.5227 | +0.9696 | +1.88% |
| 2025/05/01 | 51.5531 | +0.4880 | +0.96% |
| 2025/04/30 | 51.0651 | +0.0982 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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