境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
54.0424
美元
-0.53 (-0.97%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 54.0424 | -0.5319 | -0.97% |
| 2025/05/20 | 54.5743 | -0.1220 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 54.6963 | +0.1582 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 54.5381 | +0.2522 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 54.2859 | +0.2083 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 54.0776 | -0.0478 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 54.1254 | +0.4900 | +0.91% |
| 2025/05/12 | 53.6354 | +1.0108 | +1.92% |
| 2025/05/09 | 52.6246 | -0.0732 | -0.14% |
| 2025/05/08 | 52.6978 | +0.1839 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 52.5139 | +0.4159 | +0.80% |
| 2025/05/06 | 52.098 | -0.4247 | -0.81% |
| 2025/05/02 | 52.5227 | +0.9696 | +1.88% |
| 2025/05/01 | 51.5531 | +0.4880 | +0.96% |
| 2025/04/30 | 51.0651 | +0.0982 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 50.9669 | +0.3962 | +0.78% |
| 2025/04/28 | 50.5707 | -0.1181 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 50.6888 | +0.3543 | +0.70% |
| 2025/04/24 | 50.3345 | +1.0236 | +2.08% |
| 2025/04/23 | 49.3109 | +0.7392 | +1.52% |
| 2025/04/22 | 48.5717 | +0.4916 | +1.02% |
| 2025/04/17 | 48.0801 | +0.1608 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 47.9193 | -0.9591 | -1.96% |
| 2025/04/15 | 48.8784 | +0.1737 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 48.7047 | +0.6157 | +1.28% |
| 2025/04/11 | 48.089 | +0.7288 | +1.54% |
| 2025/04/10 | 47.3602 | -0.5210 | -1.09% |
| 2025/04/09 | 47.8812 | +2.8616 | +6.36% |
| 2025/04/08 | 45.0196 | -0.0370 | -0.08% |
| 2025/04/07 | 45.0566 | -0.6865 | -1.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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