境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A (基金之配息來源可能為本金)
52.6708
美元
-0.04 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 52.6708 | -0.0395 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 52.7103 | +0.0613 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 52.649 | -0.1915 | -0.36% |
| 2024/11/15 | 52.8405 | -0.7535 | -1.41% |
| 2024/11/14 | 53.594 | -0.2184 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 53.8124 | -0.0869 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 53.8993 | -0.0923 | -0.17% |
| 2024/11/08 | 53.9916 | +0.1349 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 53.8567 | +0.1616 | +0.30% |
| 2024/11/06 | 53.6951 | +1.1836 | +2.25% |
| 2024/11/05 | 52.5115 | +0.4787 | +0.92% |
| 2024/11/04 | 52.0328 | -0.1514 | -0.29% |
| 2024/11/01 | 52.1842 | +0.2526 | +0.49% |
| 2024/10/31 | 51.9316 | -0.8680 | -1.64% |
| 2024/10/30 | 52.7996 | +0.0023 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 52.7973 | +0.3319 | +0.63% |
| 2024/10/25 | 52.4654 | -0.0459 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 52.5113 | -0.0233 | -0.04% |
| 2024/10/23 | 52.5346 | -0.4523 | -0.85% |
| 2024/10/22 | 52.9869 | -0.0560 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 53.0429 | -0.2701 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 53.313 | +0.2038 | +0.38% |
| 2024/10/17 | 53.1092 | +0.0383 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 53.0709 | -0.0130 | -0.02% |
| 2024/10/15 | 53.0839 | +0.1305 | +0.25% |
| 2024/10/11 | 52.9534 | +0.4274 | +0.81% |
| 2024/10/10 | 52.526 | -0.2000 | -0.38% |
| 2024/10/09 | 52.726 | +0.4231 | +0.81% |
| 2024/10/08 | 52.3029 | +0.3505 | +0.67% |
| 2024/10/07 | 51.9524 | -0.2580 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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