境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
47.8812
美元
+2.86 (6.36%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 47.8812 | +2.8616 | +6.36% |
| 2025/04/08 | 45.0196 | -0.0370 | -0.08% |
| 2025/04/07 | 45.0566 | -0.6865 | -1.50% |
| 2025/04/04 | 45.7431 | -2.6515 | -5.48% |
| 2025/04/03 | 48.3946 | -1.8120 | -3.61% |
| 2025/04/02 | 50.2066 | +0.1996 | +0.40% |
| 2025/04/01 | 50.007 | +0.1254 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 49.8816 | -0.2106 | -0.42% |
| 2025/03/28 | 50.0922 | -0.9683 | -1.90% |
| 2025/03/27 | 51.0605 | -0.2011 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 51.2616 | -0.5054 | -0.98% |
| 2025/03/25 | 51.767 | +0.1203 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 51.6467 | +0.5680 | +1.11% |
| 2025/03/21 | 51.0787 | -0.0496 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 51.1283 | -0.1058 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 51.2341 | +0.2937 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 50.9404 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 50.9399 | +0.9105 | +1.82% |
| 2025/03/13 | 50.0294 | -0.5674 | -1.12% |
| 2025/03/12 | 50.5968 | +0.3368 | +0.67% |
| 2025/03/11 | 50.26 | -0.4184 | -0.83% |
| 2025/03/10 | 50.6784 | -1.4546 | -2.79% |
| 2025/03/07 | 52.133 | -0.0693 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 52.2023 | -0.4845 | -0.92% |
| 2025/03/05 | 52.6868 | +0.9573 | +1.85% |
| 2025/03/04 | 51.7295 | -0.7982 | -1.52% |
| 2025/03/03 | 52.5277 | -0.4747 | -0.90% |
| 2025/02/28 | 53.0024 | +0.5052 | +0.96% |
| 2025/02/27 | 52.4972 | -0.6977 | -1.31% |
| 2025/02/26 | 53.1949 | +0.1847 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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