境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 ADC(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)
14.0962
美元
+0.05 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.94% | +4.45% | 44/277 | 84% |
| 3個月 | +19.06% | +17.46% | 74/277 | 73% |
| 6個月 | +10.27% | +12.69% | 134/277 | 52% |
| 1年 | -- | +13.71% | -- | -- |
| 3年 | -- | +63.15% | -- | -- |
| 5年 | -- | +87.41% | -- | -- |
| 10年 | -- | +160.09% | -- | -- |
| 15年 | -- | +338.94% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.18% | +11.46% | 129/277 | 53% |
| 2024年 | -- | +16.49% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +22.02% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -18.01% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +16.61% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +26.82% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.76% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.49% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1.8億 | 49/277 | 82% | -3.3億 | 39/277 | 86% | -1.5億 | 273/277 | 1% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +6.7億 | 46/277 | 83% | -12.0億 | 35/277 | 87% | -5.3億 | 263/277 | 5% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +23.8億 | 34/277 | 88% | -26.3億 | 31/277 | 89% | -2.5億 | 243/277 | 12% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +37.4億 | 32/277 | 88% | -34.8億 | 38/277 | 86% | +2.6億 | 43/277 | 84% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息6次，累積配息率為4%，2024年共配息3次，累積配息率為2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.0% | |||
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.094134 | 美元 |
| 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/13 | 0.090573 | 美元 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/15 | 0.087355 | 美元 |
| 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/15 | 0.075453 | 美元 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/14 | 0.088007 | 美元 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 0.092116 | 美元 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.090155 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 2.0% | |||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/13 | 0.093987 | 美元 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.092982 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.091173 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點96.50 ➔ 低點74.28)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 9.96% |
| 3年 | -- | 14.13% |
| 5年 | -- | 15.12% |
| 10年 | -- | 16.02% |
| 15年 | -- | 15.71% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 1.93% |
| 經理費率(每年) | 最低1.3%~最高1.3% , |
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3% ,最高0.3% |
| 同類基金平均 | 1.70% |
| 同類基金最高 | 3.60% |
| 同類基金最低 | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,0
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 ADC(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeIE0008L0J6X9
- 境內境外境外
- 成立日期1999/01/07
- 基金核准生效日2024/09/10
- 總代理基金生效日2024/09/10
- 台灣總代理A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模美元1,782萬 (2025/04/30)
- 基金總規模美元16.54億 (2025/04/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人Robert Hinchliffe
- 管理公司002-柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
- 保管銀行State Street Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數與ETF
參考指數
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
基金力求透過投資於全球市場的股票及股票相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達 致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比 下屬合理價格的證券)增長的目標。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
