境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 ADC(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)
14.0962
美元
+0.05 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息6次，累積配息率為4%，2024年共配息3次，累積配息率為2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.0% | ||||
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.094134 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/13 | 0.090573 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/15 | 0.087355 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/15 | 0.075453 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/14 | 0.088007 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 0.092116 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.090155 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 2.0% | ||||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/13 | 0.093987 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.092982 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.091173 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
