境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 ADC(穩定月配)
14.947
美元
+0.11 (0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.947 | +0.1112 | +0.75% |
| 2026/01/23 | 14.8358 | -0.0129 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 14.8487 | +0.1252 | +0.85% |
| 2026/01/21 | 14.7235 | +0.1252 | +0.86% |
| 2026/01/20 | 14.5983 | -0.2534 | -1.71% |
| 2026/01/16 | 14.8517 | -0.0016 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 14.8533 | +0.0979 | +0.66% |
| 2026/01/14 | 14.7554 | -0.0591 | -0.40% |
| 2026/01/13 | 14.8145 | -0.0501 | -0.34% |
| 2026/01/12 | 14.8646 | +0.0511 | +0.34% |
| 2026/01/09 | 14.8135 | +0.1184 | +0.81% |
| 2026/01/08 | 14.6951 | -0.1584 | -1.07% |
| 2026/01/07 | 14.8535 | -0.0443 | -0.30% |
| 2026/01/06 | 14.8978 | +0.1499 | +1.02% |
| 2026/01/05 | 14.7479 | +0.1362 | +0.93% |
| 2026/01/02 | 14.6117 | +0.0354 | +0.24% |
| 2025/12/31 | 14.5763 | -0.0845 | -0.58% |
| 2025/12/30 | 14.6608 | -0.0513 | -0.35% |
| 2025/12/24 | 14.7121 | +0.0084 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 14.7037 | +0.0578 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 14.6459 | +0.1114 | +0.77% |
| 2025/12/19 | 14.5345 | +0.0808 | +0.56% |
| 2025/12/18 | 14.4537 | +0.0613 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 14.3924 | -0.1108 | -0.76% |
| 2025/12/16 | 14.5032 | -0.0219 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 14.5251 | -0.0173 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 14.5424 | -0.1764 | -1.20% |
| 2025/12/11 | 14.7188 | +0.0564 | +0.38% |
| 2025/12/10 | 14.6624 | +0.0902 | +0.62% |
| 2025/12/09 | 14.5722 | -0.0493 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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