境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 ADC(穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)
14.0962
美元
+0.05 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.0962 | +0.0510 | +0.36% |
| 2025/07/09 | 14.0452 | +0.0671 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 13.9781 | -0.1420 | -1.01% |
| 2025/07/07 | 14.1201 | -0.0891 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 14.2092 | +0.0806 | +0.57% |
| 2025/07/02 | 14.1286 | +0.0488 | +0.35% |
| 2025/07/01 | 14.0798 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 14.0824 | +0.0190 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 14.0634 | +0.1383 | +0.99% |
| 2025/06/26 | 13.9251 | +0.1369 | +0.99% |
| 2025/06/25 | 13.7882 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/06/24 | 13.7482 | +0.2097 | +1.55% |
| 2025/06/23 | 13.5385 | +0.1006 | +0.75% |
| 2025/06/20 | 13.4379 | -0.0798 | -0.59% |
| 2025/06/18 | 13.5177 | +0.1227 | +0.92% |
| 2025/05/21 | 13.395 | -0.1319 | -0.98% |
| 2025/05/20 | 13.5269 | -0.0302 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 13.5571 | +0.0392 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 13.5179 | +0.0625 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 13.4554 | +0.0516 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 13.4038 | -0.0118 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 13.4156 | +0.1215 | +0.91% |
| 2025/05/12 | 13.2941 | +0.2505 | +1.92% |
| 2025/05/09 | 13.0436 | -0.0182 | -0.14% |
| 2025/05/08 | 13.0618 | -0.0414 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 13.1032 | +0.1037 | +0.80% |
| 2025/05/06 | 12.9995 | -0.1059 | -0.81% |
| 2025/05/02 | 13.1054 | +0.2419 | +1.88% |
| 2025/05/01 | 12.8635 | +0.1218 | +0.96% |
| 2025/04/30 | 12.7417 | +0.0245 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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