境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 ADC(穩定月配)
14.3924
美元
-0.11 (-0.76%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.3924 | -0.1108 | -0.76% |
| 2025/12/16 | 14.5032 | -0.0219 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 14.5251 | -0.0173 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 14.5424 | -0.1764 | -1.20% |
| 2025/12/11 | 14.7188 | +0.0564 | +0.38% |
| 2025/12/10 | 14.6624 | +0.0902 | +0.62% |
| 2025/12/09 | 14.5722 | -0.0493 | -0.34% |
| 2025/12/08 | 14.6215 | -0.0446 | -0.30% |
| 2025/12/05 | 14.6661 | -0.0565 | -0.38% |
| 2025/12/04 | 14.7226 | +0.0873 | +0.60% |
| 2025/12/03 | 14.6353 | +0.0830 | +0.57% |
| 2025/12/02 | 14.5523 | +0.0384 | +0.26% |
| 2025/12/01 | 14.5139 | -0.0713 | -0.49% |
| 2025/11/28 | 14.5852 | +0.0622 | +0.43% |
| 2025/11/26 | 14.523 | +0.0961 | +0.67% |
| 2025/11/25 | 14.4269 | +0.1564 | +1.10% |
| 2025/11/24 | 14.2705 | +0.1520 | +1.08% |
| 2025/11/21 | 14.1185 | +0.1086 | +0.78% |
| 2025/11/20 | 14.0099 | -0.1131 | -0.80% |
| 2025/11/19 | 14.123 | +0.0468 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 14.0762 | -0.1820 | -1.28% |
| 2025/11/17 | 14.2582 | -0.1165 | -0.81% |
| 2025/11/14 | 14.3747 | -0.0605 | -0.42% |
| 2025/11/13 | 14.4352 | -0.1857 | -1.27% |
| 2025/11/12 | 14.6209 | +0.0937 | +0.64% |
| 2025/11/10 | 14.5272 | +0.1754 | +1.22% |
| 2025/11/07 | 14.3518 | -0.0761 | -0.53% |
| 2025/11/06 | 14.4279 | -0.1005 | -0.69% |
| 2025/11/05 | 14.5284 | -0.0199 | -0.14% |
| 2025/11/04 | 14.5483 | -0.1441 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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